1樓：鑽誠投資擔保****
交易形態 遠期bai
利率協議在場du外交易市場成交zhi，交易金額dao和交割日期都不受限版
制，靈活簡便。利權率**交易所內交易，標準化契約交易。 信用風險 遠期利率協議雙方均存在信用風險，利率**極小 交割前現金流 遠期利率協議不發生現金流
遠期利率協議有什麼用?
2樓：來自百龍天梯芳香襲人 的雨樹
遠期利率協議的用處功能：
通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動的風險利率用利差結算，資金流動量小，為銀行提供了一種管理利率風險而又無需改變資產負債結構的有效工具
遠期利率協議具有簡便、靈活、不須支付保證金等優點。
3樓：
遠期利率協議的作用在於規避市場利率風險。對資金融入方而言，有利於其鎖定資金成本，確保了所需的融資規模，避免因今後貨幣市場利率**波動造成流動性風險。對資金融出方而言，由於事先確定了資金**，有利於其提前鎖定資金拆借的利息收益。
具體而言，你是個人，我是銀行；對於巨集觀形勢各有各的看法，比如說你認為2年後的一年期貸款利率是5%；但我認為是4%；如果你我之間存在一個遠期利率協議（a）：你願意2年之後以5%的利率跟我借錢，我無條件借給你一筆錢以5%的年利率。
那麼好了：2年之後，實際利率是4.5%，你會遵守協議嗎？
經濟學假設理性的投資人不會遵守協議，所以他以4.5%的利率借錢。如此一來，銀行本來可以通過a賺0.
5%的利息，現在賺不到了。你要補償我這筆損失：0.
5%;如果我們簽訂a以簽訂日來結款；a的**就是0.5%利息的2年前的價值。
這個應該叫做 loan commitment, 還是叫fra; 如果用在commercial bank裡面就叫前者，後者用於derivatives~~
4樓：南霸天
遠期利率協議是協議雙方約定在名義本金的基礎上進行協議利率與參照利率差額支付的遠期合約。協議利率為雙方在合同中約定的固定利率，是對名義本金額的計息基礎。
1、通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動的風險。
2、利率用利差結算，資金流動量小，為銀行提供了一種管理利率風險而又無需改變資產負債結構的有效工具。
3、遠期利率協議具有簡便、靈活、不須支付保證金等優點。
5樓：晨曦外匯工作室
雙方當事人就將來某一段時期的借貸利率簽訂協議，一方希望防範未來利率上升的風險，另一方希望防範利率**的風險。在協議中規定有固定的利率，結算日雙方將市場利率與協議利率對比折現，由損失的一方交獲益的一方，協議雙方對本金只定數不交換，到期用現金清算協議利率與市場利率的差額
6樓：
本金不發生轉移 只是為了規避匯率浮動帶來的風險
比如作為一個大公司的cfo，你為了控制介入資金或者借出資金的固定值，而不願意承擔將來匯率波動而發生的風險，那麼就可以選擇這個來鎖定收益。
7樓：匿名使用者
簡單的說，規避風險和投機
遠期利率協議有什麼用，遠期利率協議是什麼意思啊？
來自百龍天梯芳香襲人 的雨樹 遠期利率協議的用處功能 通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動的風險利率用利差結算，資金流動量小，為銀行提供了一種管理利率風險而又無需改變資產負債結構的有效工具 遠期利率協議具有簡便 靈活 不須支付保證金等優點。 遠期利率協議的作用在於規避市場利率風險。對資金融入方...
關於遠期利率的計算，關於遠期利率計算公式
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什麼是利率互換，什麼是利率互換協議啊
香彥滑英華 定義利率互換又稱 利率掉期 是交易雙方將同種貨幣不同利率形式的資產或者債務相互交換。債務人根據國際資本市場利率走勢，通過運用利率互換，將其自身的浮動利率債務轉換為固定利率債務，或將固定利率債務轉換為浮動利率債務的操作。利率互換不涉及債務本金的交換，即客戶不需要在期初和期末與銀行互換本金通...