出納工作的具體流程有哪些
1樓：羅仰俠
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
現金收付。1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核。1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
出納的崗位職責和工作流程
2樓：惠企百科
出納工作流程主要是：
根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
3樓：匿名使用者
每個公司跟每個公司是不一樣的。
出納具體工作流程是什麼
4樓：綠水青山
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
5樓：興語桖
潘天璐認識伴侶。
來自已知合作伙伴認證小組2018—03-30
所有的會計都是從沒有工作經驗開始的，所以不要擔心沒有會計經驗。如果你打算將來從事會計工作，我們首先要調整態度。再次，繼續參加會計考試，如助理會計師、會計、會計師等考試；最後，強烈建議您加入中國會計網路學校零基礎訓練營，學習實際工作經驗，mas。
教師要與同事商量，避免發現工作中的各種困難，不要彎腰，順利地進行工作。
調整心態，所謂的工作經驗並不像你想象的那麼神秘，乙個優秀的人不會因為工作經驗的問題而被淘汰出局。
第一輪面試需要的工作經驗只是乙個簡單的篩選，完全可以說你有，具體問題要去面試環節解決，不要被第一屏遮蔽。
在面試中，你應該努力展示你在會計領域的專業性，尤其是要自信，表達自己，不要忘記會計專業，因為收集銀器或前臺的工作。
對你要採訪的公司有充分的瞭解。
當你填寫簡歷時，你應該注意你的技能。不要太固執。同樣的工作可以用3-5種方式來表達。
標準物質。沒有會計經驗，如何面試會計師？知道[引用時間20181-25]
6樓：網友
當然是先考會計從業資格證了，一般去了新公司如果你不熟悉的話會有前輩帶你做一段時間，但也不一定，出納一般就是負責現金保管，做現金日記賬，銀行存款日記賬，然後就是每月或每週的現金清點類的工作。
出納的工作內容及流程？
7樓：網友
財務部出納崗位職責。
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。
4、根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
11、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
12、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
13、根據公司需要，完成領導佈置的其他工作。
出納工作內容及流程有哪些
8樓：麼秀英天香
1）貨幣資金核算。
辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
保管有關印章，登記登出支票。
複核收入憑證，辦理銷售結算。
2）往來結算。
辦理往來結算，建立清算制度。
核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3）工資結算。
執行工資計劃，監督工資使用。
稽核工資單據，發放工資獎金。
負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明。
細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
請教關於出納工作，關於出納的崗位職責
我來回答一下 1.所有的發票要先分類，是費用的就要列入費用報銷單，我估計你們公司現在應該是費用的報銷比較多。一般費用又分很多種。向水電費 上網的費用 買的一些辦公用品 都是列入辦公費用 而一些打的費 車票等可以列入差旅費 還有吃飯的發票什麼的可以作為招待費 但是不能超標，有規定的 等等，你們公司應該...
行政機關出納的具體工作流程是什麼？
行政出納工作主要負責什麼 行政出納工作主要負責公司日常行政工作沒彎。每個企業的行政內容可能差異很大，但是出納的工作內容，主要包括以下幾個方面 貨幣資金核算 往來結算 工資核算 登記現金和銀行存款日記賬。其具體工作職責是 負責公司原始財務單據的處理及基本財務工作 負責生產工人的考勤工作，製作工資表 負...
出納的工作目標，出納的工作目標？
出納的基本工作 一 辦理銀行存款和現金領取並儲存適量現金。二 負責支票 電匯單 發票 進賬單 收據等票據的管理。三 做銀行日記帳和現金日記帳，並負責保管財務章。四 負責報銷差旅費的工作。1 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款...