1樓：雙珈藍疏
認真細緻的做好每筆進出業務 做到日清月結 這樣才能少出錯誤 不難的
2樓：匿名使用者
仔細點，管好自己的現金賬不出錯就ok了。
如何做好出納工作？
3樓：匿名使用者
1 做出納一定要細心，做事情不要著急，要穩。
2、從最簡單的知識入手，可以參考一些考會計證的書籍，或者是會計初級的書籍從最簡單的開始
3、如果書籍看不進去，就從實踐中總結經驗。首先，手中的現金流量一定不要出錯，可以考慮記現金及銀行存款的流水帳，要細緻，備註清楚。月底或平時多做一些調節表備忘。
每天現金數量要做到日清，當日事情當日畢。
4、關於科目的建議是要有一個歸類和總結，出納涉及到的科目不是很多，一般為費用類的居多，你先觀察一下之前的賬簿上那些費用是入到那些科目的，找地方記錄下來，多看多記，遇到新的可以先請教一下會計。
最後，祝你早日找到巧妙，成為一名合格的出納人員。
4樓：匿名使用者
出納工作比你以前做的祕書工作容易的多，十個數字倒一倒，收收付付一百張。只要專心、精心、細心。別收假幣。就完全做好了。
5樓：夏夏的生活小集錦
回答出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。做一名合格的出納人員必須具備以下素質：
（一）職業道德——一切財務工作的出發點
出納人員應具備良好的職業道德修養，這也是一切財務工作的出發點，是做好本職工作的根本。根據財政部《財經法規與會計職業道德》中規定，會計人員的職業道德主要包括：敬業愛崗、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理、強化服務八個方面。
（二）業務素質——做好出納所必備的知識
從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書。出納人員要有較高的政策水平，隨時學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高政策水平；作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事項的財會專業基本知識，出納人員要有嚴謹細緻的工作作風，要增強自身的保安意識，把保護自身分管的公共財產物資的安全作為自己的首要任務來完成；還要具備較高的處理出納事項的出納專業知識水平和較強的數字運算能力，不斷提高業務技能
（三）工作職責——出納人員的職責
根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規範》等財會法規，出納人員具有以下職責：按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格稽核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額；隨時查詢銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價**的安全與完整；出納人員不得負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬以外的任何賬簿。
總之，出納工作雖不復雜，但必須廉潔、負責、仔細、認真，只有這樣才能為單位管好家、理好財,成為合格的出納。
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提問好的
回答謝謝您
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怎樣做好出納工作， 出納要做些什麼？
6樓：匿名使用者
主要工作就是管理好現金及銀行存款等貨幣資金，保證賬實相符，編制現金及銀行存款日記帳，辦理日常收支及結算業務，複核會計做的憑證。細心是最重要的
7樓：幸運的楓陽
如何做好出納工作
一、 根據稽核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。
五、 定期向經理彙報公司貨幣資金結存情況。
大致有這幾項，不同的公司略有增減。
2 出納不一定要會計專業的人員來做，但要懂一點會計知識。
出納必讀：如何做好出納工作
8樓：匿名使用者
（一）現金的收付。首先，現金的收付，一定要當面點清金額、數量，並且要在點數現金的時候去偽存真，認真核對數量以及其中是否存在假幣，若存在假幣要按照規定及時處理。其次，現金一經付清，要按照規定進行現金付訖的相關操作，在此步中，要實事求是，現金是否付訖情況必須真實，不能因為一些特殊原因弄虛作假，否則後果將由自己承擔，得不償失。
最後，在現金的收付中，作為一名出納人員，要每日做好現金盤存工作，做到賬目與實際相符合，防止現金的盈虧。現金的支付必須嚴格按照單位流程辦事，按照單位規章制度辦事，不徇私不舞弊。
（二）票據、支票以及銀行賬目的處理。出納人員，應該加強對票據以及支票的保管，空白支票妥善放置，不得隨意亂放。支票的領用需要按照單位流程，而且要設立備查登記，詳細備註，做到每一張票據、每一張支票的領用都能夠有底可查，妥善保管票據，以備萬一出現某些問題，能夠及時查詢問題根源，及時解決。
對於銀行的賬目方面，在登記銀行日記賬後要分清賬戶，不能混淆，從而使賬目記錄不出現錯誤。根據單位要求，及時結算出各個賬戶一定時間段內的存款餘額，以便公司領導及時瞭解公司財務狀況以及資金運作情況，從而能夠在某些時候做出及時的資金運用計劃調整，保障公司資金的良性運轉。
（三）報銷稽核。出納人員在進行報銷稽核的過程中，要嚴格按照公司、單位對報銷的具體規章制度進行，對符合報銷條件的予以報銷，對不符合報銷條件的，堅決不予報銷。對於一些公司、單位制度沒有做詳細明確規定的，可以根據具體情況向領導詢問、審批或者不予報銷。
對於報銷的賬目必須詳細記錄，做到有底可查。在報銷稽核的工作當中，不能因為私情多報多銷，也不能因為職務便利做一些有損集體利益的事情。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
怎樣才能做好出納？
9樓：小周高等教育**答疑
做好出納工作難度不大，不需要很多會計知識。做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對賬，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。
銀行賬因為有往來傳票一般不容易錯。
出納員的工作一般有以下內容：
一、收貨款及其他次要業務收入。
二、支付貨款，支付借款，報銷公司日常費用。
三、到銀行進行結算，如取現金，結算轉賬支票等(如不懂問銀行人員)。
出納保管的賬有現金日記賬和銀行日記賬。月底記著要和會計的總賬對現金賬、銀行賬的餘額。
10樓：夏夏的生活小集錦
回答出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。做一名合格的出納人員必須具備以下素質：
（一）職業道德——一切財務工作的出發點
出納人員應具備良好的職業道德修養，這也是一切財務工作的出發點，是做好本職工作的根本。根據財政部《財經法規與會計職業道德》中規定，會計人員的職業道德主要包括：敬業愛崗、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理、強化服務八個方面。
（二）業務素質——做好出納所必備的知識
從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書。出納人員要有較高的政策水平，隨時學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高政策水平；作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事項的財會專業基本知識，出納人員要有嚴謹細緻的工作作風，要增強自身的保安意識，把保護自身分管的公共財產物資的安全作為自己的首要任務來完成；還要具備較高的處理出納事項的出納專業知識水平和較強的數字運算能力，不斷提高業務技能
（三）工作職責——出納人員的職責
根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規範》等財會法規，出納人員具有以下職責：按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格稽核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額；隨時查詢銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價**的安全與完整；出納人員不得負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬以外的任何賬簿。
總之，出納工作雖不復雜，但必須廉潔、負責、仔細、認真，只有這樣才能為單位管好家、理好財,成為合格的出納。
希望可以幫助到您方便的話可以麻煩您幫我贊一下，謝謝啦
提問好的
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11樓：綠水青山
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
12樓：奈樹花曾燕
最好就是一張白紙。這樣能從最基本的學習，然後實踐。1，一定要細心，這是做出納最基本，也是最重要的要求。
2，一定要勤快，隨時發生業務，隨時記好帳，免得發生一些不必要的誤會。3，堅持做好前兩點，你就是一個合格的出納。
13樓：孛世庾巨集浚
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程式
失誤防範及糾正程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷
怎樣做好出納，怎樣做好出納工作， 出納要做些什麼？
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？1.上班第一時間，檢查現金 有價 及其他貴重物品。2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。4.按...
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