1樓：匿名使用者
可以的；sap 系統中通過自動付款這個功能將所有系統中到期要付款的資料一次性**下來，根據不同銀行的網上銀行系統（e-bank system）的要求的檔案格式（txt或excel），由it專業人員進行二次開發出連線串列埠，自動將資料上傳至相應銀行的網銀系統，通過必要的複核及授權程式將款項付至**商的賬戶。在將付款**的同時，系統自動生成一批相應的付款會計分錄：
借： 應付賬款---各**商 xx
貸： 銀行存款---付款用過渡科目 xx
這裡的過渡科目起著一個付款業務核對的功能，因為在未收到銀行的付款書面憑證時會計上不能作正式的分錄，視同未達賬項，待收到銀行的付款憑證及對賬單時，將相應的金額一筆筆輸入至系統，一方面將過渡用科目的金額轉至正式的銀行賬戶，一方面又對銀行對賬單進行了核對。可以做出銀行餘額調節表。此時的分錄為：
借：銀行存款---付款用過渡科目。
貸：銀行存款---某銀行。
2樓：匿名使用者
樓上的不錯，看來算上是個sap高手。是不是原來在erp公司呆過呀！
如何編制銀行存款餘額調節表
3樓：安漣漪
1、在餘額調節表中分別錄入銀行存款賬面餘額和銀行對賬單餘額。
2、核對會計賬上的銀行存款科目明細與銀行對賬單流水明細，並逐筆勾對；
3、對未勾對的再仔細檢查是否存在會計上合併記賬，如存在勾選對應的銀行賬單上的流水明細；
4、經過上述勾選後仍存在未勾選上的，分別填寫在為銀行已付單位未付、銀行已收單位未收、銀行未付企業已付、銀行未收企業已收。
5、經過上述操作後計算調節後餘額，兩者一致即為正確。
4樓：月醉清風的家
銀行存款餘額調節表可做為銀行存款科目的附列資料儲存。該表主要目的是在於核對企業賬目與銀行賬目的差異，也用於檢查企業與銀行賬目的差錯。調節後的餘額是該企業對賬日銀行實際可用的存款數額。
銀行存款餘額調節表，是在銀行對賬單餘額與企業賬面餘額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數額，減去對方已付、本單位未付賬項數額，以調整雙方餘額使其一致的一種調節方法。
銀行存款餘額調節表是一種對賬記錄的工具，並不是憑證；如果餘額相等，則一般沒錯；否則一定有錯。
編制方法。銀行存款餘額調節表的編制方法一般是在雙方賬面餘額的基礎上，分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額，然後驗證調節後的雙方賬目是否相符。
步驟一企業賬面存款餘額=企業賬面銀行存款餘額-銀行已付而企業未付賬項+銀行已收而企業未收賬項。
步驟二銀行對賬單調節後的存款餘額=銀行對賬單存款餘額-企業已付而銀行未付賬項+企業已收而銀行未收賬項。
步驟三銀行對賬單存款餘額+企業已收而銀行未收賬項－企業已付而銀行未付賬項=企業賬面銀行存款餘額+銀行已收而企業未收賬項－銀行已付而企業未付賬項賬 通過核對調節，「銀行存款餘額調節表」上的雙方餘額相等，一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經調節仍不相等，要麼是未達賬項未全部查出，要麼是一方或雙方記賬出現差錯，需要進一步採用對賬方法查明原因，加以更正。調節相等後的銀行存款餘額是當日可以動用的銀行存款實有數。
對於銀行已經劃賬，而企業尚未入帳的未達賬項，要待銀行結算憑證到達後，才能據以入賬，不能以「銀行存款調節表」作為記賬依據。
5樓：匿名使用者
由於企業和銀行入賬時間的不同，往往會導致企業的「銀行存款日記賬「和銀行作為記賬依據的「銀行對賬單「數額暫時不符的情況，因此企業應編制「銀行存款餘額調節表」，編制方法：企業與銀行雙方都在各自金額的基礎上加或減對方已記帳、自己尚未機長的未達賬項。如餘額相等，說明雙方記賬無誤，否則應進一步逐筆核對，及時糾正錯誤。
所以此表只起到對賬的作用，不能作為登記帳簿的依據，所有未達賬項只能在收到銀行轉來的有關首付款結算憑證時才能登記入帳。
希望採納。
6樓：愛學會計的姑娘
編制銀行餘額調節表方法有很多，但是最簡單的莫過於此！
7樓：梓兒
首先輸入一些已知數值，再核對賬目中的未達賬項，分為四類，分別是賬收銀行未收，賬付銀行未付，銀行收賬未收，和銀行付賬未付，輸入公式b14=sum(b3:b12)，並向右填充，計算出合計值。
如何編制銀行存款餘額調節表？
8樓：周長鵬律師
您好，還請您稍等，我看一下您的問題。
銀行存款餘額調節表的編制方法有五種：1、補記法；2、沖銷法；3、付項單衝法；4、收項單衝法；5、差額法。依據這些方法調節相等後的銀行存款餘額表示的含義不同。
5、差額法：即餘額差額調節法，此種方法是以雙方餘額的差額為依據，確認雙方未達賬項的差額是否與其相同，從而判斷賬簿記錄的正確與否。
您好，您還有什麼問題嗎。
9樓：卡倫比的空曠
企業已收銀行未收，企業已付銀行未付。
銀行已收銀行未收，銀行已付銀行未付。
如何編制銀行存款餘額調節表
安漣漪 1 在餘額調節表中分別錄入銀行存款賬面餘額和銀行對賬單餘額 2 核對會計賬上的銀行存款科目明細與銀行對賬單流水明細，並逐筆勾對 3 對未勾對的再仔細檢查是否存在會計上合併記賬，如存在勾選對應的銀行賬單上的流水明細 4 經過上述勾選後仍存在未勾選上的，分別填寫在為銀行已付單位未付 銀行已收單位...
銀行存款餘額調節表，什麼是銀行存款餘額調節表？
銀行存款餘額調節表是由銀行在期末寄給企業，可做為銀行存款科目的附列資料儲存。該表主要目的是在於核對銀行存款科目，企業賬目與銀行賬目的差異，也用於檢查企業與銀行賬目的差錯。銀行存款餘額調節表,同見附圖 調 105 憑證 借 銀行存款5400 貸 應付賬款 5400 銀行存款餘額調節表 專案 金額 專案...
銀行存款餘額調節表中調整後的餘額是什麼意思
墨汁諾 檢查是否差款。企業銀行存款帳面餘額與銀行對帳單餘額之間如有差額，應編 銀行存款餘額調節表 調節相符，如沒有記帳錯誤，調節後雙方餘額應相等。注意，銀行存款餘額調節表只是為了核對賬目，並不能作為調整銀行存款帳面餘額的記帳依據。調整正確後的金額代表了實際銀行裡的存款與賬上的金額平衡，反之，則調節出...