1樓：扶不起的老阿斗
總賬會計、明細賬會計、出納各自有各自的工作流程。總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；參考企業招聘：明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價**等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融資訊。
總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。它們之間既互相依賴又互相牽制出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。
它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。
出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價**賬與出納賬中相應的有價**賬，有金額上的等量關係。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關係，三者之間必須相互核對保持一致。
2樓：逆風朝天
如果忘了收款人簽字的話，那就有點麻煩了，你儘快找收款人簽字。
如果收款人沒有簽字，你先把款給他了，那麼如果收款人賴賬起來不認賬的話，那麼你也是有苦說不出來。因為你沒有證據啊，除非你有現場的錄音拍照，還有**錄音，微信上面的聊天記錄都可以成為證據的，當然了，最好是找當面人簽字，那樣子更保險一點。
3樓：杯酒清茶
**聯絡收款人，或者直接驅車去找他補籤。如果找不到了，別做聲，代簽吧。
4樓：網友
這裡乙個十分嚴重的問題，你應想盡一切辦法，讓收款人簽字，個然收款人說沒收到，這筆錢將有你自己培嘗，這是很嚴重的問題，你記住今後要先簽字後付款。
5樓：秋落雪
可以寫乙個情況說明，附在原始單據的後面。
出納沒有領導簽字就把款付了,到之後找領導補簽字
6樓：
出納沒有領導簽字就把款付了，到之後找領導補簽字。
親你好出納員自己工作上的失好州誤，就應該出納員自己賠償，自己負責。報銷單必須有領導的簽字之後才能付款，這是工作制度也是工作流程，而領導沒有簽字的報銷單，可能就是領導跡返不允許的，你把錢付了，那就是你的錯誤，你就應該承擔這個後果，以後工作上要注意了，必須按照出納員的要求去做，不能私自做決定，領導沒簽字的就不要付款。請問您還有其他問題嗎？
如果您對我的服務滿意麻煩給個評價吧！感謝你的提問希望我的能給您幫助如果方便請給個贊友州蔽。萬分感謝。
出納沒有領導簽字就把款付了,到之後找領導補簽字
7樓：
摘要。出納員自己工作上的失誤，就應該出納員自己賠償，自己負責。報銷單必須有領導的簽字之後才能付款，這是工作制度也是工作流程，而領導沒有簽字的報銷單，可能就是領導不允許的，你把錢付了，那就是你的錯誤，你就應該承擔這個後果，以後工作上要注意了，必須按照出納員的要求去做，不能私自做決定，領導沒簽字的就不要付款。
出納沒有領導簽字就把款付了，到之後找領導補簽字。
出納員自己工作上的失誤，就應該出納員自己賠償，自己負責。報銷單必須有領導的簽字之後才能付款，這是工作桐汪蘆制度也是工作流程，而領導沒有簽字的報銷單，可能就是領導不允許的，你把錢付了，那就是你的錯誤，你就應該承擔這個後果，以後工作上要注意了局帶，必須按照出納員的要求去做，不能私自做決定陵芹，領導沒簽字的就不要付款。
請問您還有其他問題嗎？如果您對我悔扒的服務滿意碧判昌麻煩給個評價吧！感謝你的提問希望我的能給您幫助如衝消果方便請給個贊。萬分感謝。
不好意思，我想問的問題是，領導先是打**叫付款說之後補簽字，所以出乎悔圓納沒有領導籤歲塌字就付款了，但前凳是之後領導又補簽字了，這樣出納有什麼責任嗎？
親。公司負責。
但是現在這筆款的專案出了問題，如果追責，出納需要負責任嗎。
親。已經給你答案了。
單位領導簽字的票據上一任出納忘記付款了怎麼辦?
8樓：職場小高手小趙
該事件的解決辦法如下：
1、儘快聯絡**商：如果票據是用於支付**商的費用，可以儘快聯絡**商，說明情況並請求延期付款或重新安排付款時間。
2、向領導彙報：應向領導彙報該情況，並說明採取的解猜神決辦法和措施，以便領導瞭解情況並做出相應的決策。
3、聯絡銀行：畢兆指如果票據是通過銀行轉賬或支票支付的，可以聯手配系銀行，說明情況並請求取消或更改付款指令。
4、調查原因：可以對出納的工作進行調查，找出出納忘記付款的原因，並採取相應的措施。
出納付現金給個人在**簽字？
9樓：李向葵
法律分析：簽在依據付款的憑證上。
出納部門付出現金，須憑現金支出傳票包括視同現金支票傳票的各項付款憑證辦理。
凡付款傳票，均須依照程式先由經辦員、會計橡物人員及各級主管人員核章後始得付款。
出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備後在傳票編列「分號」每日自第一號依序編列依序登記於：現金支出日記賬。
在傳票及附件的梁散液憑證上加蓋」付款日戳」及私章後，點檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回「號碼牌「應注意號碼有無塗改並詢明金額無誤後，即照付現款包括支票。
凡本公司簽發的支票應以記名式為原則，支票經主管籤蓋印鑑後，均應經會計及出。
一、借支管理規定：
一、員工因公借款：借款人員憑審批後的《借款條》按批准額度辦理借款，辦理完畢5個工作日內辦理銷帳手續。除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉為個人借款從工資中扣回。
二、各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
三、借款銷賬規定：1.借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷賬；2.
借領現金者原則上應在5個工作日內辦理銷賬手續。
四審批流程：主管部門經理稽核簽字務總監複核總審批-財務支取。超過2000元以上的借款還需經過總經理審批。
五、財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。沒有完整審批手續的借款單，出納有權拒絕付款！
二、日常費用報銷制度及流程。
日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費等。行政需每個月底做好下月日常費用的大致預算，並嚴格執行。
一、報銷人必須取得相應的合法票據，票上面須有日期、單位、經辦人籤金支出必須5日之內銷帳掘旁。2000元的報銷必須先審批後報銷。
法律依據：《中華人民共和國會計法》 第三十七條 會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。
出納付款必須老闆簽字嗎
10樓：邱旭瑜
法律分析：日常的備用金只需財務經理審批簽字就好了。設定乙個限制，超過3000或是5000的就需要更高階的領導簽字。這樣會更好的效率也能確保安全。
法律依據：《中華人民共和國公司談敗法》
第二十八條 股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀公升鄭行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。
第三十條 有限責任公司成立後，發現作為設立公司出資的非貨幣財產的實際價額顯著低於公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補足其差額；公司設立時含笑顫的其他股東承擔連帶責任。
本人出納。當領導問有無臺賬，臺賬是指的什麼，是不是現金流量表，銀行日記賬和銀行餘額調節表這
漫步雲中之我 出納手中的臺賬應該是指你隨手記錄的現金流水備忘賬 這是不對外的，對外的還要記錄現金日記賬 和銀行存款日記賬。 就是你的現金和銀行存款的流水賬。 臺帳，不屬於會計核算中的帳簿系統，不是會計核算時所記的帳簿，它是企業為了加強某方面的管理 更加詳細地瞭解某方面的資訊而設定的一種輔助帳簿，沒有...
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