1樓：小火柴工作室
現金轉到出納卡上就應該計入出納的其他應收款，至於出納又轉給誰了，那項業務不屬於公司記賬範疇（私卡對私卡，與對公賬戶無關）。
現金日記賬外賬要如何處理呢？
例如備用金為1000元
現金日記賬
月 日 憑證 對方科目 摘 要 借方（收入） 貸方（付出） 餘額
種類 號數
12 2 收款 01 銀行存款 提取現金 1000
12 2 付款 01 其他應收款 備用金 1000
12 10 收款 02 其他應收款 備用金歸還 1000
銀行存款日記賬
月 日 憑證號 摘 要 對方科目 借方 貸方 方向 餘額
12 2 收款 01 提取現金 庫存現金 1000 貸
需要重新開啥收款收據嗎？
出納轉給老闆時，請老闆打個借條，以備萬一。但這個不需要入賬。
你們會計的說法不對。老闆之所以要從出納的卡里轉道手，就是不想出現股東借款。股東借款工商檢查很嚴，有被查處的風險。
2樓：匿名使用者
從公司賬戶轉到出納卡上的內賬和外賬的會計分錄為：
借：庫存現金
貸：銀行存款
老總借款時，老總應填寫借款單，在內賬和外賬會計分錄為：
借：其他應收款
貸：庫存現金
老總還款時，給他開收據收到還款，內賬和外賬會計分錄為：
借：庫存現金
貸：其他應收款
轉到公司賬戶時，內賬和外賬會計分錄為：
借：銀行存款
貸：庫存現金
整個過程，可以理解為從銀行取出現金用於給老總的借款，然後是還款到銀行賬戶上。
公司是否可以將基本賬戶的錢轉到出納個人卡上以作備用金使用，用途應該如何填寫呢？
3樓：
這樣操作在原則上是違規的，屬於**私存了。期初你可以個人名義借款作為出納的備用金，與公司賬務搭上往來，期末歸還。
4樓：匿名使用者
這樣做其實是違規的，但是好多小企業都這樣操作。
你在轉出的時候可以以差旅費或者是備用金的名義借出，然後再做賬這些錢的用途就可以了。
5樓：楊
不可以，你覺得公司比較信任你還是？如果你是一個公司的老總，你會放心吧錢放在一個不瞭解的，不親信的人身上嗎？？除非，你拿現金支票取出來，然後這筆錢立馬又要支出去，這樣才可以，要不然是不行的，而且違法，基本戶上不能直接轉，如果是正當往來的話，可以用公司賬戶網銀來做交易
上個月從公司賬戶轉一筆錢到出納卡上，是以備用金的形式取出來，然後老總借款走了，現金日記帳內帳是做
6樓：匿名使用者
因為出納的bai銀行卡上的錢就是公司du的庫存現金，zhi借款人（老總）將dao款轉到出納版銀行卡上就是收到現金還權款，出納就應該給他開一張現金收據，並據以登記現金日記賬。
會計分錄：
借：現金
貸：其他應收款
至於該款從出納銀行卡轉存到公司銀行賬戶上，只是庫存現金繳存銀行。
會計分錄：
借：銀行存款
貸：現金
公司賬戶的錢能通過網銀轉到出納個人賬戶嗎，用途寫明備用金
7樓：匿名使用者
這樣是可以轉的，比如公司網銀轉入個人賬戶4萬，再從個人賬戶上轉出4萬做備用金，月底做賬兩張銀行單子附在一起就行了
8樓：海霞榆果米脂山地蘋果
通過公司網銀轉到出納個人賬戶，如果是用於公司的零星開支，用途寫明備用金是可以的。
9樓：玉石粒
這種摘要寫提現備用金，二級科目寫備用金嗎？謝謝老師們指導！
通過網銀轉賬的方式，從公司基本賬戶轉款到個人賬戶（是財務經理），再取現作為備用金，如何做會計分錄?
10樓：簡淨軒語
轉賬給個人，再通過個人賬戶提現，可以通過其他應收款科目核算。
付款時：
借：其他應收款
貸：銀行存款
提現後，收回現金：
借：庫存現金
貸：其他應收款
11樓：匿名使用者
我覺得吧，這就可以直接做提現的分錄就可以了，借：庫存現金 貸：銀行存款 ，因為這可以說你們經理相當於出納，把公司的錢直接轉到私人賬戶出納手上，在用於公司支出，這沒什麼不行啊，很多公司為了資金的安全都是這樣操作的。。
12樓：
當然可拿到回單，不過這樣，不太合規，公對私，有漏洞，既然已經發生了，可以調一下
轉賬時，借：其他應收款--經理 貸：銀行 再做一下還款，借：現金 貸：其他應收款--經理
13樓：匿名使用者
同意一樓的回答，只要有業務發生，銀行是一定有回單的，你這財務經理還真是不經事呀，哪有這樣作的。但既已發生那就給補上漏洞吧，作法是同一樓借：其他應收款--經理 貸：
銀行 再做一下還款，借：現金 貸：其他應收款--經理。
當然，你要是覺著無所謂那就直接借：現金 貸：銀行存款 吧
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