1樓：哈幾卡拉嘸
員工到銀行還欠款用現金交款單，寫好收款單位、繳款人、大小寫金額等有關內容。
員工用現金還欠款當面交出納，出納要開收據，寫好收款收據的有關內容。
2樓：陶思柔悟雁
差旅費剩餘交回，收據上是蓋現金收訖、還是現金付訖的章。——收據上是蓋現金收訖。
收款人是誰，是出納嗎，這張收據是出納填嗎——收據是誰收了款，就是誰寫收據，收款人也是同樣的，誰收了款項就是誰的名字。
3樓：匿名使用者
應該是出納填收據。
現金交款單？你說的是銀行的那種吧？那個是你去銀行存錢用的。
員工借款50元，支出了400元，報銷時交回100元給出納，出那是不是要給員工開收據？
4樓：企慧網：免費註冊公司
（貌似你的題目有點小問題，借款金額應該是500元）需要開100元的收據借：管理費用 400 庫存現金 100 貸：其他應收款 500笑望採納，謝謝！
員工借款後，借款單放出納手還是會計手？員工拿回報銷憑證給予付款後，用開具收據嗎？長期未還款的如何辦
5樓：諾諾百科
一、一般借款單一式三聯，借款時，借款人留一聯，出納處留一聯，會計處留一聯做賬：
借：其他應收款——xx員工。
貸：庫存現金等。
報銷時，員工將其處存放的一聯借款單返回，借款多退少補後，出納在返回的借款單上蓋核銷章，員工簽字後，交會計入賬：
借：管理費用等。
貸：其他應收款——xx員工。
貸：庫存現金。
如果借款單採用以上一式三聯的方式，不需另外開收據。
如果借款單聯次不夠，報銷時應開具收據。
長期不還款的，應由出納向借款人及相關部門追討。
二、員工借款時就應該會填寫借支單（借條）給出納，作為借款依據；因此在員工報銷費用以及將多餘的現金歸還給出納時，出納應該將原借支單（借條）歸還給該員工以作銷賬處理（借支單影印件留檔），所以沒有必要另外開具收據給員工。
6樓：匿名使用者
員工借款後，借款單應該交出納，當月還款或報銷，可以把原借款單還給他，若當月未還款或沖帳，則借款單入帳，次月還款時要開收據，每月月底出納該把當月的原始單交與會計。
7樓：匿名使用者
員工借款，是要憑藉款單到出納處領取的，出納憑藉款單做員工的個人暫支。員工報銷時是要開收據的。長期不還那不是會計可以決定的事，找你老總好了。
8樓：
放在會計手中，是差旅費回來報銷麼？肯定要有收據了？是你欠公司還是公司長期拖欠你呀？
9樓：匿名使用者
一般借款單一式三聯，借款時，借款人留一聯，出納處留一聯，會計處留一聯做賬：
借：其他應收款——xx員工。
貸：庫存現金等。
報銷時，員工將其處存放的一聯借款單返回，借款多退少補後，出納在返回的借款單上蓋核銷章，員工簽字後，交會計入賬：
借：管理費用等。
貸：其他應收款——xx員工。
貸：庫存現金。
如果借款單採用以上一式三聯的方式，不需另外開收據。
如果借款單聯次不夠，報銷時應開具收據。
長期不還款的，應由出納向借款人及相關部門追討。
員工報銷費用時退回原借款剩餘現金出納給員工開收據嗎
10樓：
員工借款時就應該會填寫借支單（借條）給出納，作為借款依據；因此在員工報銷費用以及將多餘的現金歸還給出納時，出納應該將原借支單（借條）歸還給該員工以作銷賬處理（借支單影印件留檔），所以沒有必要另外開具收據給員工。
11樓：會計島直播平臺
最好是開收據，這樣比較規範一些。
員工歸還借款，出納要怎麼做。 5
12樓：小雨手機使用者
公司是內部的往來都走「其他應付款」，借：其他應付款-個人往來 20000，貸：庫存現金 20000
歸還借款時再衝回，借：管理費用-差旅費 8000；庫存現金 12000，貸：其他應付款-個人往來20000。
如果公司要求備用金最高限額是3萬，那現在員工歸還的票據金額不算，只算現金的話，超了3萬的部分，當天必須存入銀行，借：銀行存款12000，貸：庫存現金12000。
針對這件事，你作為出納要做的就是收付款工作，他借款時付款給他，他還款時收繳未使用完的借款，存入保險櫃或者銀行。然後登記現金和銀行日記賬，其他的直接把票據交給會計，讓他去做分錄，整理記賬憑證。
13樓：金劍走偏鋒
單位員工上月借款20000元，本月報銷20000元，你開收款收據給他沖銷他個人上月借款就可以了，手上的票記現金日記賬後，一收一支對現金餘額是沒有影響的，還是30000元備用金，不存在多出20000元的，把票據轉給會計就行了。
14樓：暮雲牧
清點現金或核對銀行存款，金額無誤後放入保險櫃，並開始進行賬務處理；
核銷，如果有系統進行借款，那麼就在系統進行核銷，根據本單位的核銷方式處理；
如果出納需要製作，分錄為：
借：庫存現金/銀行存款。
貸：其他應收款--xx（職工名字）
15樓：匿名使用者
出納要核對還款前欠款餘額，收款，驗鈔，開收據（或借款是多聯的退回應有一聯），作記賬憑證，登記現金日記賬等。
16樓：匿名使用者
出納收到歸還的錢後，開一張收據，收到內部員工某某的還款多少錢，然後在現金日記賬記錄一筆日記賬，把收據給付款的員工一張，給會計一張就ok啦，希望對你有幫助，呵呵。
17樓：匿名使用者
你怎麼會開收據給他呢，應該你歸還他之前的借款單，然後他的借支衝他的票據和現金就行了。
18樓：天蠍
怎麼會多出來呢？你收到了20000但是應收賬款少了兩萬啊！會計那裡肯定是有借必有貸借貸必相等。
各位大神，請問下，員工借款，回來報銷時要拿回借款單，但是如果把單給他，出納就沒原始憑證了，該怎麼樣
19樓：匿名使用者
兩種方法：
一、借款單經過審批，付款後直接登記現金日記帳，並和其它原始憑證一樣交給會計編制記帳憑證登記明細帳，掛其他應收款。
報銷時借款單不退，如果有餘款收回按退回金額開現金收據；如果借款不夠需補付現金，在報銷單上註明，並由報銷人簽收。
二，如果請款辦事，幾天內就能報銷，也可以暫不記帳，而是將請款單視同現金保管，報銷時退給報銷人，然後憑報銷單登記現金日記帳。
員工在出納這借款300元，支出了200元報銷時退回現金100元，出納要給員工開收據還是開現金收入憑證？
20樓：匿名使用者
借：管理費用 200 庫存現金 100 貸：其他應收款-**員工 300 不用開收據或現金收入憑證，直接將他的借條還給他就是。
21樓：匿名使用者
借：管理費用 200 庫存現金 100 貸：其他應收款-××300
一個單位員工從財務借款，最後拿票子衝單，借款單要不要還給員工？
22樓：匿名使用者
一個單位員工從財務借款，最後拿票子衝單，借款單為原始憑證入賬，是不能給員工的，可以開具收款收據摘要寫明為還借款即可。
根據《中華人民共和國憑證法》第十四條 會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證並及時送交會計機構。
會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行稽核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
原始憑證記載的各項內容均不得塗改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。記帳憑證應當根據經過稽核的原始憑證及有關資料編制。
23樓：龍龍不告訴你
借款單不能還給員工，因為財務上已經憑藉款單作憑證附件入帳了，最後員工用現金來還借款，財務上出納開一張收款收據摘要寫清楚還借款交給員工，然後做帳下員工借款就行。
24樓：董涉
看欠條入賬沒有，入賬了就寫個收據，沒入賬就還，要看公司的財務制度的。
25樓：
由出納開收據給員工就行了，之前的借款單已經記賬了，肯定不能還~
26樓：匿名使用者
之前的借款不還，直接用借款單作附件出憑證，掛應收款。
現在還款開收據給他就行了，然後你用收據及銀行存款單據或其他票據一起作附件出憑證，抵消應收款。
差旅費剩餘交回，收據上是蓋現金收訖、還是現金付訖的章。收款人是誰，是出納嗎，這張收據是出納填嗎
27樓：孫萌
首先你不一定要給他開收據。
其次，（1）如果他拿了發票和退得現金來財務部，你應該做核銷單，用他交來的發票來核銷他之前的全部借款，不應該開收據，現金的還回，出納只負責收就行了，轉賬的是有會計的分錄就可以辦到了。（2）如果沒有發票，是白條的話，且前期借款很久了，那麼可以開收據做還款，因為前期沒有發票肯定入賬時做借款，現在做還款就衝賬了。
最後，作為出納你的職責是錢準確無誤，你有賬務不明白的可以問問會計。
28樓：淄博行雲流水
收回蓋現金收訖章，收款人是出納，這張收據是出納填。
公司給員工交了工傷保險,現在員工受工傷,也評上工傷等級。請問賠償費都是由保險公司支付嗎？其他的呢
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