1樓：財順期權小宇
期權是一種代表選擇權的金融衍生品，分為看漲期權和看跌期權，分別賦予了期權持有人一種按照約定****標的或者賣出標的的權利，持有人可以決定行權或是不行權。
根據交易場所和標準化程度的不同，期權又分為場內期權與場外期權。場內期權即在交易所內集中交易的標準化合約。場外期權即在場外開展交易的非標準化合約。
2023年，我國首個金融期權產品上證50etf期權合約在上海**交易所上市。2023年，首個商品期權產品豆粕期權在大連商品交易所上市。2023年2月，我國上交所、上期所、鄭商所、大商所等4家交易所共推出了7個期權品種，包括50etf、300etf、銅、天然橡膠、白糖、豆粕、棉花、玉米。
再到2023年上交所、深交所、中**都推出了上證50股指、中證1000股指**期權、中證500etf、創業板etf期權、深證100etf期權等。
期權合約的價值由內在價值與時間價值組成。
內在價值即期權持有者如果立即行權所能獲得的收益。根據內在價值不同，期權分為3種：實值期權（收益為正）、平值期權（收益為零）、虛值期權（收益為負）。
時間價值指期權未到期之前，因其時間距離帶來**波動的可能性而具有的價值：未到期前期權同時具有內在價值和時間價值。到期日則只具有內在價值，不具有時間價值。
期權合約包含哪些要素
2樓：國海**
你好，期權的構成要素：
1、標的資產。標的資產是期權合約中規定的，期權持有人行使權利時可買進或賣出的資產。標的資產主要有**、股指、外匯、利率、債券、實物商品等。
2、行權**。行權**是指合約規定的期權的買方行使權利時**或賣出標的資產的**。在行權日，無論標的****或**到什麼水平，只要期權買方要求執行該期權，期權賣方都必須以此行權價履行其必須履行的義務。
3、到期日。到期日是期權的最後有效日，是期權買方可以行權的最後日期。對於歐式期權，到期日與最後交易日、行權日通常是同一天，其中，最後交易日是期權可以交易的最後日期，行權日則是期權買方可以行權的日期。
4、行權時間。行權時間是合約規定的可以行使權利的時間。例如，美式期權的行權時間為到期日前的任意一個交易日，歐式期權的行權時間則只有到期日那一天。
5、交割方式。期權的交割方式有實物交割和現金交割兩種。如果某一期權的交割方式是實物交割，那麼在交割時，期權行權雙方需進行資金和現貨的交割。
如果某一期權的交割方式是現金交割，那麼在交割時，期權賣方將按照約定向期權買方支付行權**與標的**結算**之間差額。
3樓：網友
一張期權合約主要由5個要素構成：
一是合約標的，是指期權交易雙方權利和義務所共同指向的物件，比如上交所**期權合約標的是指在上交所上市交易的單隻**或etf。
二是行權**，是指期權買方行權時標的**的買賣**。
三是到期日，它是期權合約有效的最後一日，即在該日後，期權合約將被摘牌。
四是合約單位，是指單張合約對應的合約標的的數量。
五是合約型別，是指期權合約的權利型別，即一張期權合約到底是認購期權還是認沽期權。
期權合約指的是什麼合約？
4樓：小奧
期權合約是關於在將來一定時間以一定**買賣特定商品的權利的合約。東航鉅虧的套保合約簽訂於2023年6月份，簽訂物件為數家國際知名投行。航油套期保值是指航空公司為了應對油價的上下波動帶來的經營風險，對未來所用航油進行保值增長的一種金融衍生品工具，通過**或賣出遠期航油合約，鎖定成本。
但東航此次所籤合約遠非「鎖定成本」這麼簡單，其結果也完全背離了其管理者們的初衷。根據東航公告，所簽訂的航油套期保值期權合約分為兩個部分，在一定**區間內，上方**看漲期權，行權價約為140美元，同時下方賣出看跌期權，行權價約為60美元。在市場普遍看漲的情況下，採用這種結構的主要原因是利用賣出看跌期權的收益來對沖昂貴的**看漲期權費，同時要承擔市場航油****到看跌期權鎖定的下限以下時的賠付風險。
合約簽訂後不久，國際油價從140美元/桶高臺跳水直線回落，最低探至40美元/桶以下的價位，而東航所簽訂的合約因為油價跌破60美元/桶**。 [5] 中國國航與東航的情形類似，通過**看漲期權鎖定原料成本的願望可以認定為套保，但其基於牛市判斷而賣出看跌期權，在規避了油價**產生的風險的同時，也成為期權的莊家，產生了一個新的****的敞口風險。如果國航僅通過**看漲期權進行套保，則最大虧損也僅為已支付的權利金。
但很不幸，國航為貪圖賣出看跌期權所得的丁點權利金而陷入了「結構性期權」套保迷宮，從而使自己面臨深度虧損之境。
5樓：財順期權小宇
期權合約是指交易的買方和賣方通過買賣合約的方式買漲買跌進行差價的套利或者兌換成指定商品，期權的合約單位是指單張期權合約對應標的（如**、指數、外匯、利率、商品、etf）的數量，不同期權標的對應的合約單位是不同的。
比如上交所的50etf和300etf期權為例，其合約單位為10,000份，即投資者如持有一張標準化認購期權合約，行權時可按照行權價**10,000份華夏上證50etf或華泰柏瑞滬深300etf;如持有一張標準化認沽期權合約，行權時可按照行權價賣出10,000份華夏上證50etf或華泰柏瑞滬深300etf。
期權合約是什麼
6樓：居家能手小晴
期權合約是一種協議，能夠賦予交易者在特定日期前或某個指定日期以預定****或賣出資產的權利。聽起來雖然類似於**合約，但購買期權合約的交易者不一定要對頭寸進行結算。期權合約是一種交易衍生品，可以基於廣泛的基礎資產，包括**和加密貨幣。
這些合約也可能來自財務指標等資訊。通常，期權合約用於對沖現有頭寸和投機交易的風險。期權合約如何運作？
有兩種基本型別的選項，稱為看跌和看漲。看漲期權給予合約所有者購買標的資產的權利，而看跌期權授予其**權。因此，當交易者預期相關資產的**會**時，他們通常會選擇看漲期權，在預期。
看漲期權和看跌期權的行權是什麼，看漲期權和看跌期權的區別是什麼？
行權就是 炒作後，不接算。直接把對應的實物兌現。比如做 的，最後去兌換出實物 而不是資金。 期權的行權結算分為實物結算和現金結算兩種。期權的行權是什麼意思？實物結算以 期權 商品期權為代表，什麼是行權？現金結算以股指期權為代表。實值期權的結算 買方 買人call看漲期權 的投資者到期結算時，收益為標...
現貨期權和期貨期權的區別，現貨期權與期貨期權，遠期市場與期貨市場定義與區別
冬平蘇 現貨期權與 期權的區別就在於期權的標的，舉例說明如下，鄭商所有白糖 目前正在進行白糖 期權的 交易大賽，這個白糖 期權就是一種 期權，期權的標的為鄭商所的白糖 買家行權後得到的是相應 的多頭 看漲期權 或空頭部位 看跌期權 如果是現貨 比如白糖期權，那麼標的就是白糖現貨，買家行權後得到相應的...
期權時間價值，什麼是期權的時間價值
你得知道內涵價值指立即履行合約時可獲取的總利潤，也就是說我現在就執行期權時的獲利，如果權利金小於內涵價值，就是我花1塊就能立馬賺2塊。哪有那麼好的事情。所以權利金一般都會比內涵價值高。如果真比他低了。那賣期權的那個人就是傻子了。不過你可以這麼想，真要是低了，時間價值是負數，就代表不需要時間即可獲利，...