1樓：匿名使用者
【**資產淨值】是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
【單位**資產淨值】，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
【累計單位淨值】＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額
單位淨值是實時的，每天變化的，反映出購買或者賣出當日**的價值。
在**沒有分紅之前，**的日淨值，也就是單位淨值是與累計淨值相同的；但在**分紅了之後，累計淨值就開始比日淨值多了。
比如德盛優勢****投資**， **** 257030 ，這個**剛剛成立，所以單位淨值=累計淨值。
而像上投摩根中國優勢**投資** **** 375010 ，經歷了3次分紅，所以累計淨值就遠大於單位淨值了
2樓：匿名使用者
累計淨值等於公告日當天的單位**淨值加上**成立以來的全部分紅。
如果你是星期一買的**，按星期一當天的，未公佈的淨值標準計價。這就是「未知價」原則。
關於ta帳號，那時銀行要做的事情，和投資者基本沒關係。如果你是在櫃檯申購，填寫相關的單據就可以了。ta帳號申請馬上就可以的，但要在**交易的時間內。
關於網上申購的問題。如果要從網上交易，首先要開通工行的網上銀行，然後，按步驟操作就可以了。
某隻基金淨值是0 5元，累計淨值是4元，中間的差額呢
淨值 是 淨資產 總份額得出的數值。累計淨值 是自 成立到現在的所有分紅 當前 淨值的一個數值。它屬於一個參照值。分紅，按型別，可以是現金也可以是紅利再投，如果你選擇現金分紅，那紅利款會直接進入你的賬戶。如果是紅利再投，那分紅款會自動轉成份額計入你的賬戶內。這麼說吧，淨值是 當天的成績單，累計淨值則...
開放式基金價格為什么和基金份額淨值有關
開放式 的單位淨值，是該 一份份額的價值，也就是 這個價值是根據 總資產，與發行在外的總份額的比值得來的。不能隨意定的。隨意定 肯定會與真實 資產價值有偏差。開放式 open end funds 是指 發起人在設立 時，單位或者股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者 單位或者股份，並可以應...
請問,財務效益和經濟效益有什么區別啊
天地如此 春節好！1 財務效益評估與國民經濟效益評估的區別 評價的角度不同。財務效益評估是從財務角度對專案進行分析，考察專案的財務盈利能力 國民經濟評估是從國民經濟和社會角度對專案進行分析，考察專案的經濟合理性。評估的目標不同。財務效益評估以企業的淨利潤為目標 國民經濟效益評估的目標是對社會福利和國...