1樓：魚兒天上飛飛飛
**淨值：是**淨資產÷**總份額得出的數值。
累計淨值：是自**成立到現在的所有分紅＋當前**淨值的一個數值。它屬於一個參照值。
**分紅，按型別，可以是現金也可以是紅利再投，如果你選擇現金分紅，那紅利款會直接進入你的賬戶。如果是紅利再投，那分紅款會自動轉成份額計入你的賬戶內。
2樓：匿名使用者
這麼說吧，**淨值是**當天的成績單，累計淨值則是**成立以來的成績單。
**淨值啊準確地說，叫**份額淨值，是指在某一時點**每一份**份額實際代表的價值。通過這樣的公式可以計算出來：
t日**資產淨值= (t日**總資產 – t日**總負債)/ t 日發行在外的**份額總數。你會發現公式裡除了總負債，所有數值都是採用實時資料，所以，**份額淨值能直觀、實時的反映**績效，人們可以通過它來了解**的運作情況。
**份額累計淨值包含了以前的分紅金額，因此**份額累計淨值＝**份額淨值＋**成立後份額的累計分紅金額。**份額累計淨值可以全面反映**在運作期間的歷史表現，投資者在評估**表現時，應該關注的是**份額累計淨值。
3樓：200多斤的胖子
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
4樓：
也可能是分紅 也可能是拆分
累計淨值只是要告訴你它成立了有多久 還有在這期間它的戰績如何 可以幫你衡量
5樓：**寶
是的 也可能是拆分到一元了
基金淨值是怎麼計算的，基金贖回按哪天淨值，基金淨值是怎麼計算的
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。淨值 networth 或稱資產淨值 ne...
基金的淨值是指什麼，基金淨值是什麼意思
單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。單位淨值即每份 單位的淨資產價值，等於 的總資產減去總負債後的餘額再除以 全部發行的單位份額總數。開放式 的申購和贖回都以這個 進行。封閉式 的交易 是買賣行為發生時已確知的市場 與此不同，開放式 的 單位交易 則取...
基金淨值增長率是什麼意思，近一年淨值增長是什麼意思
淨值增長率指的是 在某一段時期內 如一年內 資產淨值的增長率，可以用它來評估 在某一期間內的業績表現。淨值增長率指的是 在某一段時期內 如一年內 資產淨值的增長率，可以用它來評估 在某一期間內的業績表現 累計淨值增長率指的是 目前淨值相對於 合同生效時淨值的增長率，可以用它來評估 正式運作至今的業績...