1樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
2樓：易書科技
淨值（networth），或稱資產淨值（netassets）、賬面價值，意指財產擁有人在財產留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。在會計上淨值指公司、團體、或個人的資產值減去負債，亦即公司償還所有負債後股東應占的資產價值。淨值通常是以每一份**的單位計算，例如某公司的每股資產淨值為一元，即每股能分到一元的資產。
個人資產淨值則常常用來測量身價。具體計算公式為：
**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損
每股淨值=淨值總額/發行股份總數
本條內容**於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
3樓：玩財學長去哪兒
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知的單位**資產淨值。
希望對你有幫助。
4樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**贖回按哪天淨值，**淨值是怎麼計算的
5樓：康波財經
**贖回是按照哪天的淨值算的
6樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
7樓：二姐聊保險
**贖回又稱**買回，**主要是指**投資**。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
8樓：貝駿年興盛
15:00前贖回**按15:00後**淨值計算**份額。
15:00後贖回**按次日15:00後**淨值計算**份額
9樓：招商銀行
（招商銀行）**購買和贖回均採取“未知價”的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
什麼是**淨值？**淨值怎麼計算
10樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
11樓：禰元冀永新
理論上講，**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允****資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值＝(總資產－總負債)／**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
此外，必須提到的是，累計單位淨值和單位淨值的概念並不相同。累計單位淨值的公式是：
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額
因而，成立越久的**，理論上而言，累計單位淨值可能越高。
**估值的原則
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
需要強調的是，**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來成長性才是判斷投資價值的關鍵。
因為開放式**每天按交付進行申購和贖回，因而淨值每天公佈一次。而封閉式**不可以進行申購和贖回，只作為上市交易的參考，一般每週公佈一次淨值。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
12樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
13樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
14樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
15樓：招商銀行
如在招行購買**，您可開啟招行主頁，登陸大眾版，點選“投資管理”-“**”-“購買**”，點開對應的**名稱檢視歷史淨值。
16樓：日照石榴石售後
**淨值即**份額資產淨值，指的是某一天該**的單位價值。通俗的講，就是該**在這一天當天的**。開放式**每天的贖回、申購**都是按照**淨值來計算。
**淨值每天都在變化，沒有固定的數值。
如何計算**淨值？
**份額資產淨值＝（總資產-總負債）/**份額總數公式解說：總資產是指**擁有的所有資產；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個營業日收市後，將當日**總資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的**份額資產淨值。
**淨值是怎樣計算出來的
17樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
18樓：財經布穀
計算公式：**單位淨值＝（**資產—**負債）/**份額總數。根據**單位淨值，還能計算出**單位累積淨值，計算公式為：**單位累積淨值=**單位淨值+累積分紅。
**淨值指的是**單位淨值。在市場環境下，各種**的**會因為各種因素出現變化，所以**的淨值也會出現變化。在當天的交易結束之後，**公司和託管銀行的估值人員根據各種資料的變動情況，重新計算並公佈**的每日淨值。
在計算**每日淨值的時候，有兩種不同的計算方法：
（1）通過已知價計算**每日淨值。已知價又被成為歷史價，它是上一個交易日的**價。在計算**淨值的時候，估值人員首先要根據各種**產品在上一個交易日的**價，去計算**持有的金融資產（包括**、債券、**合約、認股權證等**）的價值是多少。
之後，估值人員再將**的金融資產和現金資產相加，除以發售的**份額數量。這樣就得到了當天的**單位淨值。
（2）通過未知價計算**的每日淨值。未知價又被稱為**價，它是當天的**價。在計算**淨值的時候，估值人員需要用當天的**價來計算**持有的金融資產的價值是多少，然後再得出當天的**單位淨值。
在使用這種方法進行計算的時候，投資者需要等到第二天才能知道**的**是多少。
**：**，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。
從會計角度透析，**是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的**主要是指**投資**。
根據不同標準，可以將**投資**劃分為不同的種類：
（1）根據**單位是否可增加或贖回，可分為開放式**和封閉式**。開放式**不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、**公司申購和贖回，**規模不固定；封閉式**有固定的存續期，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣**單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型**和契約型**。**通過發行**股份成立投資**公司的形式設立，通常稱為公司型**；由**管理人、**託管人和投資人三方通過**契約設立，通常稱為契約型**。我國的**投資**均為契約型**。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型**。
（4）根據投資物件的不同，可分為債券**、****、貨幣**和混合型**四大類。
19樓：招商銀行
**購買和贖回均採取“未知價”的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
20樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
21樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
基金的淨值是指什麼，基金淨值是什麼意思
單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。單位淨值即每份 單位的淨資產價值，等於 的總資產減去總負債後的餘額再除以 全部發行的單位份額總數。開放式 的申購和贖回都以這個 進行。封閉式 的交易 是買賣行為發生時已確知的市場 與此不同，開放式 的 單位交易 則取...
某隻基金淨值是0 5元，累計淨值是4元，中間的差額呢
淨值 是 淨資產 總份額得出的數值。累計淨值 是自 成立到現在的所有分紅 當前 淨值的一個數值。它屬於一個參照值。分紅，按型別，可以是現金也可以是紅利再投，如果你選擇現金分紅，那紅利款會直接進入你的賬戶。如果是紅利再投，那分紅款會自動轉成份額計入你的賬戶內。這麼說吧，淨值是 當天的成績單，累計淨值則...
基金申購淨值是以哪天算的，基金購買與贖回的淨值分別根據哪天值來確認的？
星期天一般不是交易日，故星期天申購相當於星期一申購 前提是星期一不是假日 淨值按星期一收市後計算的淨值計算。星期一收市後計算的淨值是要等到星期二才能看到，因此，兩單位客服回答的語句中包含了星期一或星期二的字眼，一般情況下他們不會答錯而是聽者理解錯了。 如風行 按星期一的最新單位淨值 是以你申購當天計...