1樓：百毒百事通
開放式**的單位淨值，是該**一份份額的價值，也就是**。
這個價值是根據**總資產，與發行在外的總份額的比值得來的。不能隨意定的。
隨意定**肯定會與真實**資產價值有偏差。
2樓：芯凝果
開放式**（open-end funds）是指**發起人在設立**時，**單位或者股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者****單位或者股份，並可以應投資者的要求贖回發行在外的**單位或者股份的一種**運作方式。
投資者既可以通過**銷售機構買**使得**資產和規模由此相應的增加，也可以將所持有的**份額賣給**並收回現金使得**資產和規模相應的減少。
3樓：匿名使用者
單位淨值即每一**份額的資產淨值,是反映**業績的指標,也是開放式**的交易**。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/**總份額。
其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
4樓：匿名使用者
為什麼叫「開放式**」，**就是淨值，就是這麼規定的；
如果你想要**與淨值不同的**，有啊！封閉式**就是。
**份額和**淨值分別是什麼意思？？？
5樓：cccc煙火
一、1、**份額類似於股份，一般是指**投資人對**享有的份額，它是**的基本構成單位和計算單位，體現著**投資人（**份額持有人）的權利和義務。
2、**淨值，是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值，除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。 **累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
二、舉例說明,例如:2023年7月2日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元
1、「淨值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高淨值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；淨資產，即企業的總資產除去所欠的外債。
2、**單位淨值就相當於是份額的「計量單位」，你**私募**時淨值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募**收益的計算依據。
6樓：
**份額類似於股份，一般是指**投資人對**享有的份額，它是**的基本構成單位和計算單位，體現著**投資人（**份額持有人）的權利和義務。
**淨值，是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
根據有關規定，如今**份額上市交易的核準程式是：
1.**管理人向**交易所提交上市交易申請書、上市公告書、**募集申請核准檔案、**份額發售檔案、**合同、**託管協議、驗資報告、**管理人和**託管人資格證明檔案、**財產託管證明檔案等，向**交易所申請**份額上市交易。
2.**交易所對**管理人提交的檔案進行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時間，並附相關檔案，報*****監督管理機構核准。
3.*****監督管理機構對**交易所提交的檔案按照規定進行審查，作出核准或者不予核准的決定，並通知**交易所和**管理人，不予核准的應當說明理由。
4.**份額上市交易申請經*****監督管理機構核准的，由**交易所出具上市通知書，並與**管理人訂立上市交易協議，安排**份額上市交易。
7樓：匿名使用者
**份額是指**發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對**財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
根據本法第5條的規定，封閉式**的**份額可以在依法設立的**交易場所交易，採用其他運作方式的**，如果需要上市交易，授權***另作規定。因此，本章所說的**份額上市交易專指封閉式**的**份額的上市交易。**份額的上市交易，是指經**管理人申請，*****監督管理機構核准，**份額在**交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。
**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
擴充套件資料：
**份額淨值
**份額淨值=（**總資產—**總負債）/**總份額
其中，**總資產是指**所擁有的所有資產（包括**、債券等各類有價**、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；
**總負債是指**運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
**總份額是指當時發行在外的**份額的總數。
**份額累計淨值
**份額累計淨值=**份額淨值+歷次分紅累計值
8樓：吳田田
1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份
**份額類似於股份，一般是指**投資人對**享有的份額，它是**的基本構成單位和計算單位，體現著**投資人（**份額持有人）的權利和義務。
什麼是**淨值
**淨值，是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
**累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
舉例說明,例如:2023年7月2日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元
9樓：國海**
你好，**份額是指**投資人對**享有的份額，**份額也類似於股份。**單位淨值是指每份**單位的淨資產價值，也就是購買一份**份額的**。
**單位淨值是指每份**單位的淨資產價值，也就是購買一份**份額的**。
10樓：匿名使用者
**份額淨值是指現在的價值,比如你要贖回,就是按照當日的**份額淨值.
**份額累計淨值,是指該**從發行以來總共增長或**後的值.如果不分紅的(或不拆分的)話, 其**份額淨值就等於**份額累計淨值.
比如一份**,其**共經過二次分紅,一次分0.5, 第二次分0.3,現在的**份額淨值是1.2, 而**份額累計淨值是2.0.
11樓：小譚tan愛娛樂
**淨值和份額是什麼 是買淨值低的**還是淨值高的**
12樓：康波財經
**的淨值和估值是什麼意思？
**份額淨值是什麼？是如何計算出來的？
13樓：du笨鳥
**份額淨值，指以計算日**資產淨值除以計算日**份額餘額所得的**份額的價值。
**份額淨值，又稱為**份額資產淨值是指申請當日每一**份額的成交**。比如要贖回，其贖回**就是以申請當日的**份額淨值為基礎進行計算的。
**份額淨值計算方式：
**份額淨值=（**總資產—**總負債）/**總份額
其中，**總資產是指**所擁有的所有資產（包括**、債券等各類有價**、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；
**總負債是指**運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
**總份額是指當時發行在外的**份額的總數。
**份額累計淨值計算方式：
**份額累計淨值=**份額淨值+歷次分紅累計值
示例：比如，一隻**，共經過二次分紅，第一次分紅為0.5元/份； 第二次分紅為0.3元/份；**份額淨值是1.2元/份，則 ：
**份額累計淨值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。
開放式**的**份額的買賣**就是以**份額對應的資產淨值，也就是**份額淨值為基礎進行計算的。但是，由於申購或贖回的當日，用來計算**份額或賣出所得到的金額的依據是**交易所當天的**份額淨值。然而，該淨值在當日還不能計算出來，必須等到**閉市後，才能計算出來。
只有等到第二天才能公佈上一個交易日的**份額淨值。
投資者在買賣交易的當日看到的**份額淨值是上一個交易日買賣的適用的計算基礎，而不是當日買賣的計算基礎。這樣，投資者在買賣的當日是不知道自己能夠買到的份額數或賣出的金額數，只有根據第二天公佈的**份額淨值，投資者才能進行計算。這種計算方法稱之為「未知價法」。
我國採用的計算方法就是「未知價法」。
14樓：匿名使用者
我們說投資開放式**主要看份額淨值，它既是瞭解**運作情況的指標，也是直觀反映**績效的重要指標；同時，開放式**的交易**就是以份額淨值為依據確定的。份額淨值的定義簡單說是指在某一時點**每一份**份額實際代表的價值。它的計算公式是這樣的：
t日**資產淨值=t日**總資產-t日**總負債 其中，**總資產是指一個**所擁有的各類資產(包括**、債券、銀行存款和其它有價**等)按照公允**計算得出的市場價值； 總負債是指**運作時所形成的負債，如應支付的託管費、管理費、應付利息、應付收益等。t日**份額淨值=t日**資產淨值 / t 日發行在外的**份額總數 由於開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日登記過戶系統確認的資料為準。在每個營業日收市後，將當日**資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的份額淨值。
由於**所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以**份額淨值也會不斷變化。決定**資產淨值增減的關鍵是**所投資的有價**市場的漲跌以及**經理人的操作的好壞。
15樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
16樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
17樓：國海**
你好，**份額淨值是指**在某一個時點上，按照公允**計算的**資產扣除負債後的餘額除以對應的**份額數，代表**持有人的權益，也可以簡單理解為買賣一份**的**。
計算公式為：**份額淨值=（**資產總值-**負債）/**總份額。
對於開放式**而言，**份額總數每天都可能發生變化，因此**管理者須在當日交易截止之後進行統計，然後再以當日的**資產淨值除以份額，這樣就得到了當日的**份額淨值，也就是投資者申購贖回的依據。
買開放式基金
開放式 在國外又稱共同 它和封閉式 共同構成了 的兩種基本運作方式。開放式 是指 發起人在設立 時，單位或股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者 單位或股份，並可應投資者要求贖回發行在外的 單位或股份的一種 運作方式。投資者既可以通過 銷售機構購買 使 資產和規模由此相應增加，也可以將所持...
什麼是開放式基金，什麼是開放式基金？什麼是封閉式基金？
開放式 是世界各國 運作的基本形式之一。管理公司可隨時向投資者發售新的 單位，同時需隨時應投資者的要求買回其持有的 單位。世界投資 的發展歷程基本上遵循了由封閉式轉向開放式的發展現律。目前，開放式 已成為國際 市場的主流品種，美國 英國 我國香港和臺灣的 市場均有9o 以上是開放式 從中國證監會去年...
開放式基金分紅報不報稅
分紅，就是 的收益分配，通常要根據 的投資運作情況和投資者的要求，在符合有關法律法規的情況下進行分配。對開放式 來說，分配的主要原則是 分配比例按有關規定製定 1.投資當年虧損，則不進行收益分配 2.當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配 3.在符合有關 分紅條件的前提下，收益至少每年...