1樓：笑笑來著
費用報銷控制制度
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。
由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最後的稽核批准。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫「用款申請單」，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意後，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的「用款申請單」後方能執行。
第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承兌相關責任。
第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
第六條：費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，採用公司統一印製的「費用報銷單」規範貼上，貼上過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類貼上，便於歸類計算和整理。
第七條：當事人在填寫「費用報銷單」時，應遵照「實事求是、準確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員複查，並請其在證明人一欄上籤署其姓名。「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，並要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」和已經審批過的「用款申請單」一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議後，應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。
第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「用款申請單」送交財務經理進行審批，財務經理應重點對「費用報銷單」後所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後，應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。
第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「用款申請單」一起，通過公司內部單據傳遞程式報送到公司總經理處，由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查，看報銷審批程式和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。
總經理審查無異議後，在「費用報銷單」總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的「費用報銷單」以及「用款申請單」後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對「費用報銷單」進行稽核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在稽核無誤後方能付款。
2樓：匿名使用者
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3樓：櫻兒
財務報銷管理制度
一、 總則
1、為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
2、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
3、 本制度適用公司全體員工。
二、日常費用報銷流程
日常費用主要包括差旅費、**費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
三、 費用報銷的一般規定
1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
3、 按規定的審批程式報批。
4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理稽核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。
四、工薪福利支付流程
（一）、 工資支付流程：
1、每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批後的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等資訊）轉交財務部；
2、總經理提供職工年度獎金分配表；
3、財務部根據獎金錶及支付標準編制標準格式的工資表；
4、按工薪審批程式審批；
5、每月10日由財務部支付上月工資；
6、每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）、社會保險支付流程：
1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行託收手續，財務部收到銀行託收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。
2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
五、 專項支出財務報銷流程
專項支出主要包括軟體及固定資產購置、諮詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
1、 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。
2、報銷標準：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
3、 結賬報銷：
3.1 資產驗收（軟體應安裝除錯）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；
3.2 按資金支出規定審批程式審批；
3.3 財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；
3.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
六、其他專項支出報銷流程
1、費用範圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含專案可行性分析、費用預算及相關收益**表等），經總經理簽署稽核意見後報董事長及其授權人審批。
3、財務報銷流程
3.1 審批後的報告檔案到財務部備案，以便財務備款。
3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的稽核，合同應註明付款方式等）。
3.3 付款流程：
3.1.1 由經辦人整理髮票等資料並填寫費用報銷單（填寫規範參照日常費用報銷一般規定）；
3.1.2 按審批程式審批：主管部門經理稽核簽字→ 財務經理 →總經理審批；
3.1.3 財務部根據審批後的報銷單金額付款；
3.1.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
七、 附則
1、本制度解釋權歸公司財務部。
2、本制度經總經理辦公會議討論通過並經過總經理簽字通過。
求一份公司財務制度，小企業10個人的。財務管理制度？報銷制度及流程？,謝謝 5
求一份公司財務制度,小企業5個 合夥人的.財務管理制度?報銷制度及流程?法人的報銷制度等等?謝謝.
4樓：匿名使用者
1.五**東應相互
監督，切勿拉幫結派。2.可以在超市買現金日記賬
，費內用報銷單。現金收容支明細。做到每筆帳有單可尋，有數字可依。
3.公司的重大決策，現金及支票的收支，必須由五個人共同簽字加蓋公司章，方可生效。4.
法人是一家公司的代表人。在財務問題上與所有股東是公平的原則。5.
出納，會計，公章，現金。財務章，絕對分開。6.
合夥生意難做。祝你們都好運吧。
小企業10個人的財務管理制度、報銷制度及流程有哪些？
求一份財務管理制度，小企業的50人左右，適用於建築設計公司的財務管理制度和報銷制度和流程。 5
5樓：匿名使用者
5個財富值求公司管理制度？！
5000元人民幣都不一定能求到。
6樓：
你可以把你郵箱發給我 我傳給你 [email protected]
急求出納管理制度一份，急求！！！出納管理制度一份
公司出納管理制度 為了規範出納日常工作，加強資金使用的監督和管理，加速資金週轉，保證資金的安全性，同時提升出納的管理效能及服務品質，特制定出納管理制度。第一條 為了規範出納日常工作，加強資金使用的監督和管理，加速資金週轉，保證資金的安全性，特制訂本制度。第二條 本制度適用於本公司及其相應機構。第三條...
小企業的研發管理制度？如何找到小企業管理制度
小企業應強調快速，投入少，精簡的原則，可以身兼多職，一開始關注的焦點是結果而不是制度。如何找到小企業管理制度 5 不管企業大還是小，首先要制定公司管理體系，一是確定組織結構，二是編制專案工作流程。然後根據公司管理體系逐一制定公司和部門的管理制度。這樣做制定的制度比較全面具體，而且操作性強。小企業怎麼...
求一份泡沫廠管理制度
二十四 易燃 易爆物品安全管理制度 1易燃易爆物品的運輸 貯存 使用 廢品處理等，必須設有防火防爆設施，嚴格遵守安全操作守則和定員定量定品種的安全規定 2.易燃 易爆物品的使用地和貯存地點要加強管理，防止跑 冒 滴 漏的現象發生，避免可燃物漏入空氣而達到 限量 3.檢查裝置需要動用明火時，須經有關領...