1樓：匿名使用者
借款時：
借：其他應收款-小強1000
貸：庫存現金1000
出差回來後：
借：管理費用-差旅費1200
貸：庫存現金200
其他應收款-小強1000
2樓：
借給小強時，借 其它應收款-小強 1000貸 現金 1000
如果小強拿回1200的發票，公司只報銷1000的話那 借 管理費用--差旅費 1000
貸 其它應收款-小強 1000
多出200元的發票附在憑證後面也問題不大。不用做入科目。
如果公司需要報銷1200的話，那還要給小強200元借 管理費用--差旅費 1200
貸 其它應收款-小強 1000
貸 現金 200
3樓：匿名使用者
如果這1000元沒做賬的話就是:
借:管理費用-差旅費
貸:現金
如果1000元做賬的話,首先借條不能還給他,科目這樣做借:管理費用-差旅費
貸:其他應收款-小強現金
4樓：匿名使用者
1，預支
借：其他應收款-小強 1000
貸：現金 1000
2，報銷
借：管理費用 1200
貸：其他應收款 1000
現金 200
費用報銷單上有衝賬，該怎麼做分錄
5樓：匿名使用者
那可能是之前借支的款項
借：其他應收款---xx
貸：庫存現金
6樓：手機使用者
借：管理費用 2000
貸：應收賬款（衝賬的賬） 2000
7樓：匿名使用者
可能前期有借款
借：管理費用 2000
現金 3000
貸：其他應收款 5000
急！我是新手出納，關於員工借款的，若員工拿發票來衝賬，是否要填寫報銷單？若是要，報銷內容該怎麼寫?
8樓：
1借款發生做：摘要：借出備用金
借:其他應收款--***
貸：現金
2.拿票據沖帳作：摘要寫：報銷差旅費，收回餘款借：管理費用-差旅費/辦公費等
借：現金
貸：其他應收款--***
9樓：匿名使用者
需要，領導需稽核簽字。
摘要：借出備用金
借：其他應收款
貸：現金
摘要：報銷差旅費
借：管理費用-差旅費
借：現金
貸：其他應收款
最後記得衝賬。
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