1樓：這個小馬不過河
都不對。
11月15日，摘要：某人借款4000元，記現金減少(貸方）4000（同時在其他賬簿登記其他應收款增加（借方）4000元）
會計分錄如下：
借： 其他應收款 4000
貸： 現金 4000
11月20日，摘要，某人還報銷餘款2800元，記現金增加（借方）2800元（同時在其他賬簿登記費用增加（借方）2200元，其他應收款減少（貸方）2800元）
會計分錄如下：
借：管理費用——差旅交通費 2200
貸： 其他應收款 2200借： 現金 2800
貸： 其他應收款 2800
2樓：匿名使用者
1 這樣寫是可以的 因為你貸了4000 20號的時候因為用掉了2200 那麼有個餘款還回來 也就是說 借2800 如果是2的話 那你的帳就不對了 意味著這個人一共貸了6200了 可事實是用了2200 還了2800 還有你這個費用 還有個查旅費的單子是需要填寫的 那也就是你這筆資金的一個憑證
3樓：向曉葵
你其實做一個複式記賬的分錄就行了
借出的時候
借：其他應收款-*** 4000
貸：庫存現金 4000
還回的時候（你貌似寫錯了，借4000，還2800，應該還剩1200，不是2200吧。要是2200的話借貸就不平了啊）
借：管理費用 1200
庫存現金 2800
貸：其他應收款-*** 4000
再跟你說一句，三大期間費用（製造費用，管理費用，銷售費用無明細，只有在分配輔助車間的生產成本時才會加上明細
報銷差旅費的銀行存款日記賬怎麼麼寫
4樓：匿名使用者
把差旅費單訂好、然後寫上報銷日期。寫上報銷日期、單據編號、摘要金額就可以了啊
5樓：紅樓雲影
就寫某某報銷差旅費唄。
報銷差旅費的銀行存款日記賬怎麼麼寫
6樓：匿名使用者
差旅費是用現金支出的，如果你是支4000（支票）給他，然後他花完後剩2800元現金給你，你存入的話就應該是1對，2不對，因為不可能你貸了兩筆
7樓：龍泉
日記賬： 11月15日， （貸）4000元
11月20日， （借）4000元
11月20日， （貨）2200元
8樓：宇哲and昊宇
當然是1對了,2200對你實際上來說沒有支付現金,怎麼可以記賬呢,這樣的話被你多記支付2200了..做憑證的時候你要做不平的,呵
9樓：匿名使用者
第一個對的
20日你只收到現金2800,2200沖銷原來的一部分。
差旅費報銷單該怎麼衝賬，費用報銷單上有衝賬，該怎麼做分錄
借款時 借 其他應收款 小強1000 貸 庫存現金1000 出差回來後 借 管理費用 差旅費1200 貸 庫存現金200 其他應收款 小強1000 借給小強時，借 其它應收款 小強 1000貸 現金 1000 如果小強拿回1200的發票，公司只報銷1000的話那 借 管理費用 差旅費 1000 貸 ...
職工張某出差歸來，報銷差旅費200元，交回多餘現金100元，應編制的記賬憑證是什麼
fjssg之歌 收款憑證或同時編收款憑證和轉賬憑證 借 管理費用 200 貨 其他應收款 200轉賬憑證 借 現金 100 貸 其他應收款 100收款憑證 應該選c 借 管理費用 200 貸 其他應收款 張某 200 借 現金 100 貸 其他應收款 張某 100 職工張某出差借款屬於 其他應收款 ...
想問一下企業報銷加油費,差旅費要不要繳納印花稅 只有發票或者收據算不算購銷合同啊
大笑霖 企業報銷加油費 差旅費不要繳納印花稅有，只有發加油費 差旅費發票或者收據不不算購銷合同。如果是批量購汽油等燃料，有合同或者訂單之類的形式合同就要繳納印花稅。 悠嘻嘻 印花稅是基於合同收取的稅金，日常費用只有發票和收據都不是合同 協議，不需要提取。 專業財稅諮詢 企業日常活動中，報銷加油費，差...