1樓：匿名使用者
財務軟體中，存貨賬實不符，你要查清楚是如何造成的，如果是結轉成本的出現的，那就轉到成本里。除平時的領用外，半年倉庫盤點一次，盤點以後如與會計帳上不同的話，你就全部轉入成本，其中有時會多有時會少，這是正常的。只要會計金額與倉庫的金額一樣就行。
如果你公司倉庫的品種多，你最好讓保管員做一張盤點表，此表上最好有金額。就是說要知道材料的單價，如沒有，要標一個最近的最實的單價，這樣倉庫的帳就有了一個金額。你用這金額與你會計上的原材料金額對比，看一下是否相差大。
有二種處理辦法：一，慢慢轉成本。1、倉庫金額比你會計上的金額小，你在以後的轉成本時多轉點成本。
2、倉庫金額比你會計上的金額大，你在結轉時就多轉點。慢慢會計上的帳就能與倉庫差不多了。二、你一個季度根據盤點表調一個成本帳。
把你與倉庫的差額全部調到與倉庫一樣。我推薦二的處理辦法。但這個辦法是要倉庫每個季度盤點一次，你憑盤點表做會計上的調帳。
這在稅務局是否能通過的，這說明你平時轉成本時多轉或少轉了，為了正確的反映資產情況，是允許這樣做的。把資產做實。現在私營企業購材料有時沒有發票或有時***，再加上倉庫保管員可能有漏的，入庫時或出庫時沒有記錄，所以才造成這樣的。
如你公司的材料多，你可不用在材料明細帳裡設的太明細，你只設幾個經常用的，其它就放在：材料-其它這個明細帳裡，此明細帳可以用一個公用的單位，如kg，只，張等。這樣的話你做帳就方便多了。
只要金額與倉庫一樣，也就是盤實了資產，但有一點請你一定要注意：就是每個季度一定要有一個有金額有數量的盤點表！如果是調數量的話，在財務軟體裡增加一個虛擬的**商，比如a材料實務比賬務多3個，那就從這個虛擬的**商進3個a材料，單價為0。
反之，賬務比實物多3個的話，就退貨，推給這個虛擬的**商，單價也是0。這樣的話，財務系統裡沒有應付款，而且不會產生成本，以這樣的方法調整數量，注意不要與那個虛擬的供貨商發生往來就行！
2樓：匿名使用者
有沒有計算錯誤？暈！電腦不如人了！出來的報表居然是錯的．
總賬與明細賬不符怎麼辦?
3樓：匿名使用者
你說了bai3個問題，依我看，不是別人在du這裡三言兩語能幫zhi你解決的；就dao算是老會回計也要頭疼。
真要想搞準答確，工作量很大；就算是搞清楚了，也未必能解決，這裡有個責任問題，你或許也擔負不了。
還是找個有經驗的會計，幫你根據賬本來一一解決。
4樓：開青眼
這是神仙帳。bai
建議您：
1、存貨部du
分：進zhi行一次盤點，以實際庫存為dao準。實回際庫存與賬面答
差額計入盤盈（虧）。
2、往來賬問題：最好讓老闆組織與對方對一次帳，徹底搞清楚數額（如果不對賬也可以，讓老闆組織人員搞出一個資料）。然後以實際數額為準記明細賬和總賬。
把兩者的差額計入營業外收入（或支出）。
這些最好在今年完成，這樣明年的帳就可以保證不出錯了。
5樓：匿名使用者
你沒辦交復
接手續啊,,,
最好先找你制老闆反應一下,要不然出了
問題,老闆會怪到你頭上的,然後你最好是去查前幾年的賬,從前面總賬、明細賬都對的起**查起走，結合會計憑證慢往後頭推，把前面差的弄來補起，要不然你根本沒辦法做，可以用電腦輔助（excel**）那樣快點。。。
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