1樓：
總賬系統是會計資訊系統的基礎和核心，是整個會計資訊系統最基本和最重要的內容，其他財務和業務子系統有關資金的資料最終要歸集到總賬系統中以生成完整的會計賬簿。
總賬系統的功能主要有會計憑證處理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理及期末處理等。
憑證處理一般包括填制憑證、稽核憑證、憑證彙總和記賬等內容，其主要任務是通過輸入和處理記賬憑證，完成記賬工作，查詢和輸出各種賬簿；賬簿管理包括總賬、明細賬等基本會計核算賬簿的輸出，以及個人往來、單位往來等各種輔助核算賬簿的查詢輸出；期末處理包括轉賬、對賬、結賬工作。
轉賬工作是會計自動化的重要體現，可以由計算機系統完成自動轉賬。月末必須進行對賬和結賬工作，是會計前後期間銜接的重要內容。
擴充套件資料
主要功能：
1、賬套設定：可為相同的或不同的財務時期及規則定義多個財務賬戶設定。
2、會計科目表：可按需定義整個集團或企業的多層會計科目表，每個賬套支援定義部分或全部的會計科目表。
3、賬項：可把不同筆賬的借貸資訊與賬項關聯（如：不同客戶，分銷商，**商或員工），這樣可有效地避免因為有大量的客戶、分銷商、**商和員工而定義許多不必要的子科目。
4、憑證模板：可按需為不同型別的業務交易定義憑證模板。
5、自動生成憑證：可按需定義會計憑證和業務物件（如訂單、收到的付款，已付款項）中會計科目的自動生成規則。
6、自動過賬：可定義業務交易自動釋出到總賬彙總報表的規則。
7、分類賬檢視：系統自動為每個賬戶提供其期初結餘，借貸詳情和期末結餘。
8、試算表：系統自動為每個賬戶提供實時的試算平衡表資訊。
9、總賬報表生成器：可為每個賬戶靈活定義及生成各種財務報表，例如損益表，資產負債表，
現金流報表。
10、集團或企業的多機構功能：支援集團或企業分配，整合以及自動偵察關聯交易及取消。
2樓：一騎當後
總賬管理系統(oracle general ledger)是一個公司一切賬務系統的核心，它好比是公司會計資訊的**處理器。總賬管理系統提供了一個完整的財務管理核算及分析流程。它是所有子賬戶的資訊儲存器，因此反映了所有子賬戶的財務和現金活動。
總賬管理系統的主要作用是記錄公司的財務活動，並生成財務報表和管理報表，以幫助公司內外人士進行決策。一個公司或組織的製造系統、專案管理系統、人力資源管理系統、客戶關係管理系統等各個系統都可以通過總賬管理系統實現資訊的共享。
總賬管理系統的工作都由報表驅動，能夠處理全球範圍內的貨幣換算、報表合併、資料處理等複雜業務。總賬系統與其他模組之間建立有方便的介面，保證賬務執行的通暢和不重複。
3樓：匿名使用者
通俗講就是記賬模組。
簡述總賬管理系統的主要功能？
4樓：甲飛煙元同
1.憑證編制：使用模式憑證自動生成與手工直接錄入相結合方式編制憑證，使會計出帳變得更為規範、更容易控制和掌握。
銷售、採購、支出、資金、往來通過憑證模板實現自動出賬；只有很小一部分如計提、分攤等需會計直接錄入。
2.憑證處理功能：憑證有複核、取消複核、記錄、取消記帳、自動結轉損益、結賬等一系列功能。
3.會計帳表的編制：系統提供了常用的會計總帳、明細表、科目餘額表、往來餘額表。並通過報表專案和取數關係設定自動生成資產負債表、損益表及現金流量表等。
在總賬系統中，出納管理的功能是什麼？
5樓：匿名使用者
出納管理是總賬系統為出納人員提供的包括簽字、現金和銀行存款日記帳的輸出、支票登記簿的管理以及銀行對賬功能的管理工具。
6樓：匿名使用者
記錄現金日記賬及銀行存款日記賬，月末同會計對賬。
7樓：匿名使用者
在總賬系統中，出納管理，提供支票登記簿功能，用來登記支票的領用情況；可完成銀行日記賬，現金日記賬的登記工作，隨時輸出最新的資金**表；定期將企業銀行日記賬與銀行出具的對賬單進行核對，並編制銀行存款餘額調節表
8樓：皓凌
在財務軟體中（金蝶、用友或其他），出納管理的功能常見的有：
1.查詢日記賬及資金**表：查詢現金日記賬 、查詢銀行存款日記賬 、查詢資金**表
2.登記支票登記簿
3.銀行對賬
4.從總賬中引入現金日記賬，可從「出納管理」進入現金日記賬錄入介面； 可單擊選中要引入的現金科目，然後依次選擇會計期間、引入方式、日期、期間模式等，系統自動從賬務處理模組引入有關現金科目的分錄到出納管理系統的現金日記賬中，從而可以檢視引入的結果。
9樓：520暮暮
1.查詢現金日記賬、銀行日記賬、資金**
2.在支票登記簿中登記支票
3.錄入銀行對賬單
4.進行銀行對賬
5.出餘額調節表
報表管理系統和總賬系統的關係是什麼 5
10樓：匿名使用者
總賬系統是主系統，報表系統只是一個輔助生產報表的模組，它的資料都源於總賬系統。
總賬系統的流程
11樓：匿名使用者
1、引數設定路徑：「客戶化－引數設定－公共引數」設定：設定公共引數、總帳引數2、使用者管理路徑：
「客戶化」---「許可權管理」---「使用者管理」設定： 增加使用者3、許可權管理路徑：「客戶化」---「許可權管理」---「許可權分配」設定：
分配使用者的許可權4、部門檔案路徑：「客戶化」---「基本檔案」—「組織機構」---「部門檔案」專案說明：部門編碼、部門名稱、部門屬性為必輸項注意：
部門檔案是系統資料管理的基礎，部門改動後，系統將相應替換原有的部門。如有設定錯誤，將會帶到生成的檔案裡。5、人員檔案路徑：
「客戶化」---「基本檔案」—「人員資訊」---「人員檔案」專案說明：人員編碼、人員姓名、人員類別、所在部門為必輸項6、客商基本檔案（輸入客戶、**商）路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商資訊】-【客商管理檔案】專案說明：
基本資訊頁籤----客商編號、客商名稱、客商簡稱、客商型別必輸業務資訊頁籤：客商屬性、發展日期、預設交易人民幣必輸7、專案管理檔案（輸入專案明細）路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【專案資訊】--【專案管理檔案】專案說明：
專案編碼、專案名稱、開始日期、預計完工日期必輸8、會計科目路徑：客戶化-基本檔案-財務會計資訊--會計科目注意：已被使用科目或非末級科目不能被刪除。
在設定科目輔助核算時，不能對一個科目同時設定客商、客戶、**商。 在設定輔助核算時請儘量慎重，因為，如果科目已有資料，而又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總帳與輔助帳資料不一致。 只能在一級科目上設定科目型別，下級科目的科目型別自動繼承一級科目的科目型別。
9、憑證類別路徑：「客戶化－基本檔案－財務會計資訊－憑證類別」 專案說明：憑證類別簡稱、憑證類別名稱必輸10、設定常用摘要路徑：
「客戶化－基本檔案－財務會計資訊－常用摘要」11、期初餘額路徑：「財務會計－總帳－期初餘額」注意：若期初餘額試算不平衡，將不能記帳，但可以填制未記賬憑證。
12、制單路徑： 「財務會計－總帳－憑證管理－制單」注意：作廢憑證與刪除憑證的區別：
作廢憑證後，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與彙總記賬，在任何查詢總賬資料的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被佔用；刪除憑證後，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與彙總記賬，該憑證的憑證號被空出。 已經稽核、出納簽字、記賬、以及外部系統生成的憑證不能作廢、刪除13、稽核路徑：「財務會計－總帳－憑證管理－稽核」 注意：
若總賬引數「憑證是否稽核方能過賬」為「是」，則所有會計憑證必須先經過稽核簽字後方能記賬。若該引數為「否」，則所有會計憑證可以不經稽核即進行記賬。 若總賬引數"是否必須出納簽字"為"是"，則有現金銀行科目的憑證必須先經過出納簽字後方能稽核。
14、記帳路徑：「財務會計－總帳－憑證管理－記帳」注意： 若總賬引數"憑證是否稽核方能過賬"為"是"，則所有會計憑證必須先經過稽核簽字後方能記賬。
若該引數為"否"，則所有會計憑證可以不經稽核即進行記賬。 有錯憑證不能被記賬。若總賬引數"憑證是否稽核方能過賬"為"否"，則記賬人與制單人不能是同一個人。
15、科目帳簿（科目餘額表、三欄總賬、三欄明細賬、日記表、**表、科目彙總表和序時賬）路徑： 「「財務會計－總帳－科目帳簿」注意： 若科目的「賬簿餘額雙向顯示」屬性為「是」，則該科目的餘額將自動轉為正數顯示，方向為餘額為正時的餘額方向。
若科目的「賬簿餘額雙向顯示」屬性為「否」，則該科目的餘額方向為科目方向，若科目實際餘額方向與科目方向相反，則餘額將顯示為負數。 當「多單位顯示方式」選擇「多單位合併」，則所查詢的多個單位的科目編碼最好都與所選的科目編碼一致，否則系統無法判斷要合併的資料。16、輔助帳簿（專案餘額表、專案明細表和專案統計表）路徑：
「財務會計－總帳－輔助帳簿－輔助餘額表」注意：若科目的「賬簿餘額雙向顯示」屬性為「是」，則該科目的餘額將自動轉為正數顯示，方向為餘額為正時的餘額方向。若科目的「賬簿餘額雙向顯示」屬性為「否」，則該科目的餘額方向為科目方向，若科目實際餘額方向與科目方向相反，則餘額將顯示為負數。
若要查詢多個輔助核算型別組合的餘額表，可選擇多個輔助核算型別，則所選擇輔助核算的前後順序即為查詢結果中輔助項順序的前後順序。17、 自定義轉帳定義**賬憑證的設定功能，包括轉入科目、轉出科目、公式等轉賬憑證內容設定）路徑：「財務會計－總帳－期末處理--月末結轉--自定義轉賬定義」注意：
若某筆轉賬業務經常發生，那麼在定義取數公式時，不能將「年」、「期間」兩個引數設為具體的數值，而應設為空值，這樣在轉賬執行時，系統將按照結轉時設定的年度、期間計算待結轉的資料。如果管理費用下的明細科目都帶輔助核算項，在定義時只需定義一條分錄，在轉帳生成時自動將所有輔助項分別結轉。18、自定義轉帳執行路徑：
【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【月末結轉】--【自定義轉賬執行】注意：若總賬引數"轉賬生成憑證是否可改"設定為"否"，則在生成轉賬憑證後，您只能瀏覽憑證內容，不能進行修改。若該總賬引數設定為"是"，則在生成轉賬憑證後，仍可對該憑證進行修改，修改後進行儲存即可。
19、結帳路徑：【財務會計】-【總賬】-【期末處理】---【結賬】注意： 結賬必須按月份順序從前向後進行。
反結賬必須按月份順序從後向前進行。上月未結帳，則本月不能記帳，但可以填制、稽核憑證。本月還有未記帳憑證時，則本月不能結帳。
已結帳月份不能再填制憑證。 若總帳與明細帳對帳不符，則不能結帳。若系統引數"是否允許反結賬"選擇了"否"，則不允許進行反結賬。
管理費用和財務費用科目需要放在總賬裡嗎
管理費用和財務費用2個科目需要放在總賬裡，因為這兩個科目為一級賬目。總賬為一級賬目，總領統御明細類賬目。總賬是指總分類賬簿也稱總分類賬。是根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。總分類賬所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據，任何單位都必須設定總...
系統裡的總賬與存貨對賬是什麼原理
存貨的哪些科目 和 總賬的哪些資料對賬？可以在資產負債表出來後，把滑鼠放到 存貨 一欄，看 上面的計算公式，那裡有科目 及加減符號，核對一下，與你填的憑證編號是否一致，如果一致，證明計算公式沒有錯誤。如，存貨 1401 1402 1403 1404 1406 1412 即材料採購 在途物資 原材料 ...
知識管理系統的應用介紹，什麼是知識管理系統
隨著知識型經濟在市場格局中大放異彩，知識管理越來越受到企業管理者的青睞，知識管理所帶來的企業競爭軟實力不容小覷。如何進行有效的知識管理，釋放企業的文化潛能成為現代化企業管理的新課題，這也是 知識管理系統得以迅速發展的原因。什麼樣的知識管理系統才是企業真正需要的呢？管理，其實就是要把混亂轉化為有序，所...