1樓：肆無的努力
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a 現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c 報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充)。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
2樓：
出納，說白了就是管錢的，掌管銀行賬目和現金的。銀行帳因為銀行有對賬單提供的，個人覺得只要別丟單子，基本沒什麼問題的；倒是現金部分，涉及到錢的，我覺得更敏感，更要重視，因為少了可是要自己掏腰包賠錢的，辛苦一個月若是月月賠錢，豈不是心疼死啊！不過這個崗位沒什麼技術要求的，熟能生巧，我覺得最關鍵的不是熟不熟而是仔細不仔細，換句話說，這種和錢沾邊，尤其是公家的錢沾邊的崗位要求從業人員，要比其他人員工作時更細心，這樣才不至於老是出差錯。
經手的現金收支憑證都要妥善整理歸檔在一起，掉一張你就碰不平賬目了，還有就是支出部分要根據單位實際情形做好錢款經手人的簽收工作，誰支的款誰簽字為據，隨附入憑證，對於暫支現金更是要妥善保管暫支憑證，當然同樣的該有的領導簽字確認許可是不可少的啦。總之，錢是公家的，一分一釐都差不得，別小看了一分，到時候月初對賬差那麼1分，你要對平可是麻煩的很呢！所以仔細是首要原則。
至於樓上說的與會計搞好關係什麼的，那也未必，心平心正即可，不是所有人都能當好出納的，儘管這不是件操作上有難度的活，但貴在人的品質和態度。嚴謹點也保萬全些！
3樓：匿名使用者
出納日常需要注意事項有以下幾點：
1，靜頭腦，清雜念。
2，情緒好，態度謙。
3，取現金，當面點。
4，高警惕，出安全。
5，收現金，點兩遍。
6，辨真假，免賠款。
7，支現金，先審單。
8，內容全，要會籤。
9，收單據，要規範。
10，賬外賬，甭保管。
記住上面10點，就能成為個出色的出納員！
4樓：超愛檸檬酸
出納要注意現金的每日清點，登記，現金日記賬和銀行日記賬的登記，金額千萬不能出錯。單據什麼的要仔細核對，核對清楚了再給領導簽字
5樓：龍泉
一、現金收付：
1．現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2．現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。 多付或少付金額，由責任人負責。 3．把每日收到的現金送到銀行。 不得「坐支」。
4．每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5．一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6．員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
二、銀行賬處理：
1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2．每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。 每日下班之前填制結報單。
3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4．公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。
三、報銷稽核
1．在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2．附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3．正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4．支付證明單上填寫的專案是否超過3項。 若超過，應重填。
5．大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6．報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7．支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
6樓：綠水青山
出納員的工作安排
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
出納新手工作的注意事項有哪些，出納日常需要注意的事項有什麼？
出納新手工作的注意事項有以下幾點 1 認真稽核報銷的原始憑證，根據稽核無誤的報銷單據支付現金。2 做好支票的購買 領用登記工作。3 對每天發生的收入 支出單據要及時編制記賬憑證，根據記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。4 每天庫存現金要與現金日記賬的餘額進行核對，做到賬款相符。5 銀行存款日記賬...
仰臥飛鳥需要注意事項
敬笑柳 如果你是要鍛鍊胸肌的話，可以平躺地上，左右臂下去的地方都墊上枕頭，這樣可以減少力量分攤到手臂上，並且時刻保持挺胸的姿勢，如果不是為了練胸肌，就隨意吧 1 初練不需要大重量，做標準就可以！關鍵是找拉伸的感覺。2 做的時候要兩肘開啟，儘量拉伸。3 上舉是應挺胸沉肩，找到抱的感覺，儘量擠壓胸肌。4...
房屋裝修中的注意事項，在裝修中需要注意事項有哪些？
禁忌一 床邊空虛 床邊空虛 是指床放在房屋的 位置，四周空曠，不依靠牆壁。禁忌二 床頭靠窗 床頭放置在窗下或靠窗一側的牆壁。禁忌三 中心受汙 指房屋的中心部位不宜用作廁所。禁忌四 戶門三忌 房間的正門不宜正對廚房 廁所 主臥。禁忌五 座位背窗 家裡的辦公桌或書桌不宜背靠門窗放置，應背靠牆壁。禁忌六 ...