1樓：匿名使用者
現金流量表 現金流量表 現金流量表 現金流量表 現金流量表 現金流量表 現金流量表 現金流量表
會企02表
編制單位： 單位：元
專案 行次 本期金額 本年累計 專案 行次 本期金額 本年累計
一、經營活動產生的現金流量： 1 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 30
銷售商品、提供勞務收到的現金 2 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 31
客戶存款和同業存放款項淨增加額 3 收到其他與投資活動有關的現金 32
向**銀行借款淨增加額 4 投資活動現金流入小計 33
向其它金融機構拆入資金淨增加額 5 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 34
收到原保險合同保費取得的現金 6 投資支付的現金 35
收到再保險業務現金淨額 7 36
保戶儲金及投資款淨增加額 8 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 37
處置交易性金融資產淨增加額 9 支付的其他與投資活動有關的現金 38
收取利息、手續費及佣金的現金 10 投資活動現金流出小計 39
拆入資金淨增加額 11 投資活動產生的現金流量淨額 40
回購業務資金淨增加額 12 三、籌資活動產生的現金流量： 41
收到的稅費返還 13 吸收投資收到的現金 42
收到其他與經營活動有關的現金 14 取得借款收到的現金 43
經營活動現金流入小計 15 收到其他與籌資活動有關的現金 44
購買商品、接受勞務支付的現金 16 籌資活動現金流入小計 45
客戶貸款及墊款淨增加額 17 償還債務支付的現金 46
存放**銀行和同業款項淨增加額 18 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 47
支付原保險合同賠付款項的現金 19 48
支付利息、手續費及佣金的現金 20 49
支付保單紅利的現金 21 50
支付給職工以及為職工支付的現金 22 支付其他與籌資活動有關的現金 51
支付的各項稅費 23 籌資活動現金流出小計 52
支付其它與經營活動有關的現金 24 籌資活動產生的現金流量淨額 53
經營活動現金流出小計 25 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 54
經營活動產生的現金流量淨額 26 五、現金及現金等價物淨增加額 55
二、投資活動產生的現金流量： 27 加：期初現金及現金等價物餘額 56
收回投資收到的現金 28 六、期末現金及現金等價物餘額 57
取得投資收益收到的現金 29 58
2樓：sara記憶
現金流量表
會企03表
單位名稱：蘇州益而益光電**** 2012 年 單位：元
項 目 行次 金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1
收到的稅費返還 2
收到的其他與經營活動有關的現金 3
現金流入小計 4
購買商品、接受勞務支付的現金 5
支付給職工以及為職工支付的現金 6
支付的各項稅費 7
支付的其它與經營活動有關的現金 8
現金流出小計 9
經營活動產生的現金流量淨額 10
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 11
取得投資收益所收到的現金 12
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 13
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 14
收到的其他與投資活動有關的現金 15
現金流入小計 16
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 17
投資所支付的現金 18
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 19
支付的其他與投資活動有關的現金 20
現金流出小計 21
投資活動產生的現金流量淨額 22
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 23
借款所收到的現金 24
收到的其他與籌資活動有關的現金 25
現金流入小計 26
償還債務所支付的現金 27
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 28
支付的其他與籌資活動有關的現金 29
現金流出小計 30
籌資活動產生的現金流量淨額 31
四、匯率變動對現金的影響額 3 2
五、現金及現金等價物淨增加額 3 3
現金流量表是什麼，什麼是現金流量表
現金流量表，是財務報表的三個基本報告之一，是反應一定時期內 如月度 季度或年度 企業經營活動 投資現金流量表樣表活動和籌資活動對其現金及現金等價物所產生影響的財務報表。現金流量表是原先財務狀況變動表或者資金流動狀況表的替代物。它詳細描述了由公司的經營 投資與籌資活動所產生的現金流，所表達的是在一固定...
怎麼分析現金流量表，現金流量表如何分析？
企業十分重視現金流量表的編制工作，但對編後的報表卻疏於分析，使所編制的現金流量表未能發揮其應有的作用。為此，本文從現金流量方向構成分析企業財務狀況 用財務比率對企業能力進行分析以及比較會計報表分析現金流量趨勢三個方面對現金流量表進行了分析。一 從現金流量方向的構成分析企業財務狀況 在市場經濟條件下，...
現金流量表，現金流量表怎麼做啊？
現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間 通常是每月或每季 內，一家機構的現金 包含銀行存款 的增減變動情形。你沒有完全明白，是你沒有吃透現金流量表。需要花點時間重複的折磨思考，對於你提到的這個問題，給出以下提示，你應該會明白的 假設1 本年沒有新購買存貨，沒有新增加待攤費用，...