1樓：郭奧康
我覺得你做的不對啊，美元兌澳元，你為什麼要用r/1.0960呢，明明是美元比澳元值錢，你比方說，1000的美元是1096澳元，如果按你說的，那就是1000/1.0960=912，你從這兒就開始錯了好吧哥們兒，我不是拆你臺，要實話實說
2樓：啊村歲月
我認為第一個回答是有問題的，他前面的我覺得是對的。設借入r美元，時限為半年，所以到期的本息為
r*（1+10%/2），他的問題緊接著就出現了，美元是比澳元更貴的，通俗的說就是美元能換更多的澳元，比如說1000美元能換1000*1.0960=1096澳元，但是他卻用的是r/1.0960，所以他的錯出現在折這裡，這裡如果錯了，後面的就算錯了，下面由我來對後面的計算進行解釋。
換成澳元進行投資，期限半年，到期的本息就是r*（1+10%/2）*1.0960*（1+5.5%/2）=1，000，000
所以r=1，000，000/（1+10%/2）/1.0960/（1+5.5%/2）=845，704美元。所以bsi法更適用。
掉期交易問題：英國某公司在3個月後應向外支付100萬美元，同時在6個月後又將收到一筆100萬美元收入。
求解：設美元年利率為10％，英鎊年利率為8％，某投資者觀察到某日英鎊即期匯率為gbp/usd＝1.5770/80 100
9．英國某公司在1個月後將收到100萬美元的貨款，在3個月後將向外支付100萬美元的貨款，市場上即
歐洲英鎊6個月期的年利率為13%，歐洲美元6個月期的年利率為9%，英鎊與美元的即期匯率為gbp/u
3樓：
gbp/usd的即期匯率為1.9250/60，6個月遠期匯率為1.9085/1.9102(英鎊利率高於美元，gbp/usd遠期跌水，所以遠期匯率=即期匯率-遠期匯水)。
客戶目前有192.6萬美元借款，6個月後要歸還，因此6個月後還需轉成美元。
第一種方式，客戶直接用美元做存款，利率為9%，六個月後本息為192.6*1.045=201.267萬美元。
第二種方式，客戶先將美元兌換成歐元，做一歐元存款，同時將六個月後將收到的歐元本息做一個遠期鎖定，遠期賣出歐元。
起初美元換歐元，兌換匯率為1.9260，換回100萬歐元，存六個月可得本息100*1.065=106.
5萬歐元，再做一筆遠期賣出歐元的交易，成交匯率為1.9085，則6個月後可換回美元=106.5*1.
9085=203.25525萬美元。
203.25525-201.267=1.98825萬美元。通過第二種交易方式，客戶可以多收益1.98825萬美元。
假設英國的短期市場存款的年利率為8%,美國年利率為10%
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