1樓：匿名使用者
利用excel編制現金日記賬 文中通過例項介紹，著重說明公式輸入方法，可以說，公式編制輸入是本表編制的基礎，也是會計核算資料正確與否的關鍵，公式錄入只要有一個錯了，最後得出的財務資料就一定是錯誤的。因此，要求你對於excel函式公式尤其是引用函式要有一定了解，基本懂得函式引數的作用及用法，否則你在編制**時容易出錯。掌握本文所介紹的方法，僅適合於瞭解會計學的基本原理，還未被完全掌握excel**做賬的同學，大家相互**學習現金日記賬
現金日記賬通常是由財務出納根據現金流入流出情況登記的日記賬。財務會計核算時，先由出納進行錄入並檢查正確，然後，會計記賬人員再從出納處將資料拷貝過來，並再次複核，準確無誤後，方可做為記賬的資料依據，這樣可以節省會計錄入資料的工作量。見圖表1—現金日記賬表，現金日記賬的編制步驟如下：
⒈新建會計賬簿
新建excel工作簿→命名為「會計賬簿」→開啟工作簿。
⒉新建現金日記賬表
雙擊sheet1工作表標籤→命名為「現金日記賬」→在a1單元格中輸入表標題「現金日記賬」。
⒊編制標題行
a2單元格中輸入會計年度（例如2023年）→b2單元格中輸入「業務號」（即流水號）→c2單元格中輸入「摘要」→d2單元格中輸入「憑證號」→e2單元格中輸入「借方發生額」→f2單元格中輸入「貸方發生額」→g2單元格中輸入「累計餘額」。
⒋編制月發生額**
如圖表1—現金日記賬表的黑色區域，其編制過程是：
a3單元格中輸入「年初」→c3單元格中輸入「期初餘額」（為接轉上年數）；
a4單元格中輸入月份數1→拖動a4單元格填充序列數2～12月份數至a5～a15單元格區域中（填充序列時視情況可按住ctrl同時拖動）→c4～c15單元格區域中輸入「本月發生額」→e4單元格中輸入公式「=sum(sumif($a$17a$1000,$a4,e$17:e$1000))」→用拖動填充柄的複製方式將e4單元格的公式複製到e4:f15單元格區域。
⒌編制月累計餘額**
g3中輸入接轉上年的餘額（例如1159.9）→g4中輸入公式「=g3+e4-f4」→拖動g4單元格填充柄複製到g5:g15單元格區域中。
⒍編制全年累計發生額、累計餘額**
a16中輸入「年終」→c16中輸入「全年累計」→e16中輸入公式「=sum(e4:e15)」→e16單元格拖動複製到f16單元格中。
g16中輸入全年累計餘額公式「=g3+e16-f16」，其結果應等於12月的累計餘額，由此驗證全年累計餘額的正確性。
⒎編制流水賬**
a17中輸入月數1→b17中輸入本月流水號1→g17中輸入公式「=g3+e17-f17」；
a18中輸入公式「=a17」→拖動複製到a19:a1000（這非常有用，可簡化輸入月份數的操作）；
b18中輸入公式「b17+1」→拖動複製到b19:b1000（這同樣非常有用，可簡化輸入流水號的操作）；
g18中輸入公式「=g17+e18-f18」→拖動複製到g19:g1000（這也是非常有用，可自動統計生成累計餘額）。
⒏其它輸入說明
①a列月份數和b列業務號數在跨月時才輸入當月的月份數和業務號數1。
②d17:f1000單元格區域為憑證號、借或貸方發生額的輸入內容。
③業務量大的單位，如單元格區域的行數不夠用時，可在第1000行的上方（即小於1000行之內）的任意行之間插入若干行，這樣可以勿需修改已設定好公式的單元格。當然，新插入增加的單元格區域仍可採用上述拖動複製的方法快速設定公式。
④可以將a4:a1000的數字顯示設定為「×月」，方法是：單元格格式→數字→自定義→型別視窗中設定為【#」月」】（不包括【】），月的引號為半形引號。
⑤**中的表標題、標題行、表身等，可根據需要設定不同的顯示顏色，不僅會使表美觀起來，還方便了對錶的操作。顏色的設定這時不再詳述。
⒐注意事項
①為方便大家更加直觀地瞭解公式的編制，本表為顯示公式方式，大家在單元格常規格式下編輯是不會出現公式的，只會顯示值；
②下面介紹的輸入引號中的文字或者公式時，只輸入引號內的內容，不能將連同引號輸入到單元格中，否則，是不會產生顯示結果的。
③摘要欄中為簡化，只錄入收入和支出，實際工作應按《會計基礎工作規範》的要求填制；
④貨幣單位錄入時應精確到「分」；
⑤每月輸入完成後應及時與出納對賬，發現錯誤應及時糾正；
⑥**中省去了日期一欄，如有需要，可自行插入新增；
⒑公式說明
我們對於常用的簡單的公式一般會用，這裡我們僅對月發生額中公式「=sum(sumif($a$17a$1000,$a4,e$17:e$1000))」進行一個簡要說明：
sum----單元格區域之和；
sumif----查詢符合條件的單元格區域，計算其總和；
$----絕對引用符，如單元格行標或列標前面沒有此符號，則為相對引用，公式中$號的位置有講究，不要隨意變動與增減，在拖動複製公式時，凡是有$符號的單元格的行或列，其引用位置不會發生變化，沒有$符號的單元格的行或列，其引用位置會隨著發生改變；
「:」----起始單元格與結束單元格的單元格區域；
「,」----函式引數分隔標誌；
=sum(sumif($a$17a$1000,$a4,e$17:e$1000))----在a17:a1000單元格區域中查詢與a4單元格的值相同的單元格，將其對應的e列的值全部相加總和。
2樓：匿名使用者
w我有模板 具體怎麼做真不是一句兩句說清楚的 有模板自己摸索，精華就是幾個公式：1貸 方、=if($e5=1,sumif($e$4:$e4,"",$s$4:
s4)-sumif($e$4:$e4,1,$s$4:s4),if($e5=2,sumif($e$4:
$e4,"",$s$4:s4),if($e5=3,sumproduct(1*(month($a$4:$a4)=month($a4)),s$4:
s4),if($e5=4,s4,""))))2結存、=if(e5=2,$af$4+f5-s5,if(or(e5=1,e5=3,e5=4),"",if(e5="",if(and(f5<>"",s5=""),lookup(2,1/($af$1:af4<>""),$af$1:af4)+f5,if(and(f5="",s5<>""),lookup(2,1/($af$1:
af4<>""),$af$1:af4)-s5,if(and(f5<>"",s5<>""),lookup(2,1/($af$1:af4<>""),$af$1:
af4)+f5-s5,""))))))3借 方、=if($e6=1,sumif($e$4:$e5,"",$f$4:f5)-sumif($e$4:
$e5,1,$f$4:f5),if($e6=2,sumif($e$4:$e5,"",$f$4:
f5),if($e6=3,sumproduct(1*(month($a$4:$a5)=month($a5)),f$4:f5),if($e6=4,f5,"")))) 需要的就留郵箱！！
3樓：匿名使用者
有做好的excel** 告訴我郵箱 我傳給你！
怎麼用excel**做現金日記賬和銀行日記賬
4樓：遠方之深居簡出
在網上搜搜吧，有很多模板的，也有別人做的表參考，如果想系統地學習，就買本會計業務類的書籍看看
5樓：匿名使用者
同學，看你提的問題就知道你對excel瞭解不多，或者說不會使用excel的一些功。
建議你先熟透excel的一些功能，你就會明白如何記賬，並且告訴你，excel不僅僅可以做現金、銀行日記賬，還可以做很多複雜的報告，比如資產負債表、利潤表、現金流量表等等！
你只需要做日常登記工作，隨時都可以自動出一份報告！
現金日記賬怎麼記啊，現金日記賬本怎麼記賬
出納按會計憑證登記 現金日記賬 和 銀行存款日記賬 凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。舉例說明 9月20日提取現金100 借 庫存現金100，貸 銀行存款100 9月25日銷售收到現金500 借 庫存現金500，貸 主營業務收入500 9月30日結轉成本 借 主營業務成本，貸 庫...
現金日記賬月末怎麼操作，現金日記賬月末怎麼結賬
s讇踀 1 通欄單紅線劃在數字下的線上，與賬冊的線重合 2 本月合計下要寫上累計，累計數是本年發生的總和 3 如果每個月都是連續記賬，月初就不用寫期初餘額，只有年初的時候寫上上年結轉 4 累計為全年數 5 正常情況下沒有不一樣 以上是個人經驗，有錯處 以糾正 櫻花 1 是的，用尺和紅筆劃線 2 不需...
現金日記賬怎麼記，出納現金日記賬怎麼記
高階會計師 依據會計憑證登記 現金日記賬 凡是與現金相關的收入或支出記賬，其他的不記。舉例說明 9月20日提取現金100 借 庫存現金100，貸 銀行存款100 9月25日銷售收到現金500 借 庫存現金500，貸 主營業務收入500 9月30日結轉成本 借 主營業務成本，貸 庫存商品 現 金 日 ...