1樓：網友
會計崗位職責。
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制並執行全院預算。
四、認真稽核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十。一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十。二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十。三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
出納員崗位職責。
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理支付和結算工作，及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
十、根據規定作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
那沒辦法，誰讓我們打工呢，為了生活嘛。挺著吧。
出納每天詳細工作流程
2樓：網友
出納每天詳細工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費凱冊的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出臘型差回來後，據輪孫猜實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付。
1）現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2）現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3）把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5）一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6）員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理。
1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2）每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3）保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4）公司賬務章平時由出納保管。
出納每個月的工作流程有哪些
3樓：惠企百科
出納工作流程主要是：
根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況桐絕編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日罩御記賬。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及物輪巖有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
4樓：遇淑蘭谷環
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做衡蔽銀行賬和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填咐冊州寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，姿察確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
5樓：聞人文玉曆橋
出納的工作很簡單，就是按照審批後的單據付款，付款後登記現金緩和日記賣拿賬跟銀中哪搭行日記賬。每天或者每週款項與賬面核對，如果沒有問題就把單據移交給會計。
出納的工作流程是怎樣的
6樓：綠水青山
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
7樓：博士
你做記賬憑證，現金收付，還有現金日記賬和銀行存款日記賬，還有跑銀行業務。一、按規定每日登記現金日記賬。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價**安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
六、負責**記賬單位出納工作。
七、完成科領導交辦的其他任務。
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