1樓：幻世萌
公司物流管理制度》規章制度 1 目的 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用、產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。 2範圍 本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、採購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。 3 物流管理的要求 所有物資應做到:
每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,並根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。 3.1產成品 3.
1.1產成品的入庫 3.1.
1.1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫「產成品入庫單」，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋「檢驗合格」章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
3. 1. 1.
1. 1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。 3.
1. 1. 1.
2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)**填寫。 3.1.
1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。 3.
1.2產成品出庫 3.1.
2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫,由倉庫核對後返財務部。 3.
1.2.2產品發貨程式:
第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫檢視產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。 3.1.
2.3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售**低於公司規定最低價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。 3.
1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理。
3.1.2.
5對於售後服務需用的產品必須經總經理籤批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。 3.
1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2委託加工材料 委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理,並負責委託加工材料的收回。 3.
2.1委託加工材料出庫 3.2.
1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括:
領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。
物流公司財務對賬單問題拜託各位了 3q
2樓：鏨眒囀
呀，小朋友~~你終於遇到難題了！不過兄弟我是來看熱鬧的~~有空再一起出去玩不 到時候拉上那個老是掉網裡的朋友
銷售公司財務管理制度?拜託各位了 3q
3樓：木瑾
發票管理制度 為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。 1、對外銷售開具發票的規定 1.1、各銷售分公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理髮票的領購、開具和保管業務。
1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門註冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。 1.
3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需註明客戶的身份證號碼，然後由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。 1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，並有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯後入賬。
1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。 1.
6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附於記賬憑證後，並計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，並在發票登記簿登記。 1.7、對於賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將***具給客戶。
2、對外開具增值稅發票的規定 對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定： 2.1、增值稅專用發票的開具物件僅限於具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。
2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本影印件，並在影印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位**號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。 2.
3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附後），要做到字跡清楚，專案齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字並填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認後，送公司經理審批，然後由財務經理審批，稽核無誤後的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。 2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。 2.
6、對於增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。 2.7、退貨發票的處理：
對於批准的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯後，作為開具紅字發票的依據，並按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，並在紅字發票存根聯註明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。 3、接受發票的管理規定 3.1、接受發票要嚴格按照國家關於《違反發票管理的處罰》的條款進行稽核。
3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，專案填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，並與所附的其他資料相符。 3.
3、交易合同或協議的單位名稱要與關於該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，並加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。 3.4、對於接受的增值稅專用發票除參照以上規定稽核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然後再辦理業務結算手續； 3.
5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額後的金額結算。 3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票後，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑑定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得「運輸行業專用發票」，「運輸行業專用發票」是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監製章的貨票。
貨物**業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。 3.
8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求****，並徵詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。 4、違反公司發票管理規定的處罰 對於已開具的發票未按規定程式操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，後果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
怎樣寫食品公司財務制度拜託各位了 3q
4樓：巧妙的劍士
給你一個，你自己看看，不行再改一改。 財務會計制度 為了適應公司管理髮展之需要，規範公司的會計核算工作，提高會計資訊質量，加強財務管理和經濟核算，特制定本制度。
一、公司財務應嚴格按照中華人民共和國財務部制定的《中華人民共和國會計法》《企業財務會計報告條例》設定使用會計科目、帳簿。 會計科目名稱及使用說明： 1、銀行存款：
本科目核算本部門存銀行的各種存款。 2、現金：核算本部門的庫存現金。
3、應收帳款：本科目核算公司因銷售商品、提供勞務的業務，應向購貨單位或接收勞務單位收取款項。 4、預付帳款：
本科目核算公司按購貨合同規定，預付給**單位的貨款。 5、其他應收款：本科目核算公司除應收票據、應收帳款預付帳款、以外的其他各種應收暫收款項。
6、商品庫存：核算公司購入的各種商品。 7、短期投資：
是對能夠隨時變現並且持有時間不準備超過一年的投資核算。 8、應付帳款：本科目核算公司對外發生債務時所開出的承兌的商業匯票。
9、預收帳款：本科目核算預交購貨款。 10、其他應付款：
本科目核算應付暫收其他單位或個人的非購貨款。 11、應付工資：核算企業應付給職工的工資總額。
12、應交稅金：本科目核算應交各種稅金。 13、商品銷售收入：
本科目核算公司銷售商品、工業性勞務發生的收入。 14、本年利潤：本科目核算公司本年度實現的利潤(或虧損總額)。
二、企業為加強會計的反映和監督職能，根據會計法律、行政和財務部頒佈的會計制度。結合本企業的具體情況，特制定本制度。 1、所有原始憑證內容必須完備，大小寫金額必須相符。
原始憑證必須公章及證明手續齊全。總之：原始憑證的填制要符合《會計基礎工作規範》的要求。
2、原始憑證「作廢」時應加蓋「作廢」標記，連同存根一起儲存，不得撕毀。 3、記帳憑證的稽核：記帳憑證是根據稽核無誤的原始憑證而填制的。
運用會計科目歸類反映活動內容的書面證明。記賬憑證的內容須按所列專案填寫完整，並逐次加蓋私章。已登記入賬的會計憑證如發現問題，及時通知有關人員更正和處理。
4、會計憑證的傳遞、保管要科學、合理。 5、會計賬簿的稽核：稽核會計賬簿是否按規定要求設定、登記或更正是否符合有關規則，結賬是否按規定進行，發現問題及時更正。
6、會計報表的稽核：稽核會計報表種類是否齊全、勾稽關係是否銜接、數字是否正確、專案格式及計算是否符合規定要求。
三、1、現金管理制度：設定現金和銀行存款日記賬對現金、銀行存款進行明細核算。現金不準私人非公司借支現金，規定備用金最高限額800元，現金應及時入賬，做到日清月結，賬款相符。
2、轉賬支票管理制度：財務人員根據採購員的申請，經總經理批准後開具，借票人之間不得相互串用支票，不得簽發遠期支票，不準簽發空頭支票。 3、會計檔案管理制度：
會計檔案是指會計憑證、會計報表等會計核算專業材料，它是記錄和反映業務的重要史料和證據。會計檔案應按國家規定限期保管。財務人員應按照歸檔要求裝訂成冊。
同時嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，洩密。
四、1、在董事長總經理的領導下，聘請有會計師資格證書的負責經濟核算。 2、財務核算應配備具有財務上崗資格證書的人員。 3、財務核算分工明細，根據制度規定，公司人員要對自己的工作負責任。
五、本制度由董事會負責解釋與修訂。
物流公司如何向企業介紹自己，物流公司的簡介如何寫？
1 基本資料，比如成立的時間 員工的數量和公司的裝置資源等 2 物流的業務涉及的方面，比如空運業務 速遞業務 汽車業務和國際業務等 3 物流企業的發展，詳細介紹物流公司的發展歷程 企業精神和業績等 4 物流的企業文化包括公司的發展目標 宣傳口號 人才理念和質量方針等。說介紹自己，企業何嘗不是一種對自...
有什麼好的物流公司，有什麼好的物流公司
熊雯華 中國物流企業前20強，你參考看看吧 1.中國遠洋物流 2.中鐵快運股份 3.中郵物流有限責任公司 4.中遠國際貨運 5.中鐵集裝箱運輸有限責任公司 6.招商局物流集團 7.中國物資儲運總公司 8.山東海豐國際航運集團 9.中國石油天然氣運輸公司 10.中鐵現代物流科技股份 11.青島海爾物流...
物流公司的經營範圍是什麼啊，物流公司經營範圍如何填寫
運輸公司主要經營範圍？物流公司經營範圍如何填寫 物流公司的經營復 範圍 商品 制的運輸 配送 倉儲 包裝 搬運裝卸 流通製作，以及相關的物流資訊等環節。經營諮詢服務，說明是一般資訊諮詢企業，主要行業和物流沒有關係，不可以核。如果是以提供物流方面的資訊服務為主要經營範圍，名稱中可以用 物流資訊 作行業...