1樓：彭咿呀
隔夜利息有正負之分，一般情況，一正一負，都是自動清算的。
相關的頭寸通常不會保持同樣的利率掉期點數，這個利率掉期點數基於相關的貨幣組合, 隔夜掉期利息在兩種貨幣之間不同, 而且伴隨每日**的變動而變動。舉例來說，在某一天, 美元兌日元的每一手利率掉期點數可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數可能是2.
0美元。未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被新增賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
外匯市場的隔夜利息 為什麼有時候是正的，有時候是負值？
2樓：上賊船莫怕死
隔夜利息有正負之分，一
般情況，一正一負，都是自動清算的。
相關專的頭寸通常不會屬保持同樣的利率掉期點數，這個利率掉期點數基於相關的貨幣組合, 隔夜掉期利息在兩種貨幣之間不同, 而且伴隨每日**的變動而變動。舉例來說，在某一天, 美元兌日元的每一手利率掉期點數可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數可能是2.
0美元。未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被新增賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
舉例項詳細講解為什麼存在隔夜利息,為何有時為正有時為負?是什麼原理.
外匯的隔夜利息怎麼計算？
3樓：匿名使用者
隔夜利息的產生
我們把資金存放在銀行會產
外匯交易中隔夜利息如何計算？ 30
4樓：動漫瞎扯淡
這個應該要去銀行問一下吧，他們應該比較清楚。
5樓：琉璃蘿莎
即期外匯來市場交割日為自
兩天, 在週一開立的頭寸, 交割日應是週三. 如果在週一開的頭寸被持過夜至週二, 那麼下一個交割日將是週四. 在週三開設並被延期的頭寸, 其交割日從週五推至週六, 但交割日實際是下週一, 因週末兩天銀行不開業.
如果交易頭寸是在同一天被結清，那麼此筆交易將沒有延期。 當一筆交易被推到下個交割日, 就出現延期的情況.任何一個外匯部位延展會產生對衝或是拋補的價差, 而這個價差則由銀行間隔夜拆款的利率決定.
如果投資人手上有利率比較高的貨幣, 則外匯部位在延展時, 投資人可以獲得貨幣利率上的價差. 價差的多少由每天**的變動和該外匯部位的交易量而有所不同.
6樓：籃子
「外匯名詞世界」13期：隔夜利息
為什麼買賣外匯收取隔夜倉息都是負的
7樓：貓系天秤座
不是的，根據是多倉還是空倉來正負收取，不過的確有的雙向都是負的，一般是日元作為兌換貨幣情況下發生的較多
8樓：匿名使用者
有的過夜還額外給隔夜費呢 品種不一樣 規格不一樣
9樓：匿名使用者
將要扣除的，當然顯示是負的了，就是要減掉的、
10樓：筱可愛筱能
分情況，不是都是負數
外匯市場投資的祕訣是什麼啊，外匯市場的基本特點是什麼？
下面我們一起來了解外匯投資成功的祕訣是什麼。1.國際外匯市場的模式 分散 無形 虛擬 網路化 坐市商制度。2.中國的人民幣要走向世界首先需要中國的老百姓或投資者走向世界 堂堂正正地參與外匯市場買賣 3.現代金融造就了外匯市場的繁榮 什麼是貨幣異化，勞動力價值三段論。4.國際外匯市場的投資者層次與交易...
國內外匯市場什麼時候會開放，中國什麼時候開放外匯
以前開過，銀行做的，後來沒做好，關了，違約了。今年以來，外匯平臺的監管更為嚴格 雖然國內並沒有明確的開放認可 比如平臺需要更加詳細的憑證資料，但是並沒有一刀切的取締外匯平臺，在強監管的同時，也說明上面開始注意這塊市場蛋糕。而且與澳洲監管交流學習，也會推動中國外匯監管舉措的完善和實施，在新經濟市場條件...
外匯市場上,報價方為什麼報兩個價格
不是報兩個 是報賣價跟買價，因為經紀商也要收手續費，買賣價之間的差價就是經紀商收的手續費，也叫點差。者往往是中介機構,既買進又賣出,以賺取買賣的差價,因此在 或標價 時,報出 價與賣出價.一個是要價，一個是出價，高買低賣才會有利潤，交易商就是靠這個賺錢的 兩個 一個是 價 一個是賣出價 中間的差價就...