1樓：向日葵
作為會計入賬，只能先計入其他應收款，然後再逐漸核銷。
借：其他應收款
貸：銀行存款 等
注意，其他應收款不要做明細，便於將來偷換概念。如果僅是這樣處理，將來工商年檢時，會涉嫌抽逃註冊資金，所以還需要逐漸核銷。核銷的辦法只有一個，就是用老闆日常經營的投入沖銷。
也就是說，老闆日常經營時採購、工資等，不要做為向老闆的借款，計入其他應付款，而是
借：管理費用 / 應付職工薪酬 等
貸：其他應收款
其他應收款會逐漸減少，即使年檢時沒有全部核銷，看起來也像經營所致，而不會被認為抽逃註冊資金。
實際現金少於賬面現金的情形，可以這樣處理：
按實際短缺金額
借：待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
貸：庫存現金
同時，現金憑證（包括提取現金的銀行存款憑證）與現金日記賬逐一對照，看是否登入錯誤；如無錯，就是自己支付錯誤，只好自己補上。
當然，如果是實際現金多於賬面現金，則是這樣處理：
報批前，
借：庫存現金
貸：待處理財產損益
報批後，
1）屬於應支付給有關人員或單位的，
借：待處理財產損益
貸：其他應付款
2）無法查明原因的，
借：待處理財產損益
貸：管理費用
2樓：匿名使用者
1、公司賬面現金有一百多萬，實際沒有現金，賬務上怎麼處理比較合適呢？
這種情況比較多見，是明顯的抽逃註冊資金。作為會計入賬，只能先計入其他應收款，然後再逐漸核銷。
借：其他應收款
貸：銀行存款 等
注意，其他應收款不要做明細，便於將來偷換概念。如果僅是這樣處理，將來工商年檢時，會涉嫌抽逃註冊資金，所以還需要逐漸核銷。核銷的辦法只有一個，就是用老闆日常經營的投入沖銷。
也就是說，老闆日常經營時採購、工資等，不要做為向老闆的借款，計入其他應付款，而是
借：管理費用 / 應付職工薪酬 等
貸：其他應收款
這樣，其他應收款會逐漸減少，即使年檢時沒有全部核銷，看起來也像經營所致，而不會被認為抽逃註冊資金。
2、公司賬面銀行存款多於實際的存款，也不清楚其中的原因， 怎麼處理呢？
同上，先暫計入其他應收款，待查詢原因後再處理。這樣起碼你便於對賬。
3、其他應付款有一百萬左右，大概2年左右了，現在要處理嗎？
建議不要處理，因為你沒有找到原因就處理，只能作為債務重組，要計入營業外收入，你還要納稅。
3樓：匿名使用者
你僅僅是現金、銀行、其他應付款3個科目有問題，還是就是一本爛賬，沒有一個科目是對的上的？如果是本爛賬，且以往的原始資料均不準確完整，那麼建議你重新建賬。以當前某時點的各個科目實際金額為期初餘額，重新設立一套賬。
4樓：匿名使用者
查一下其他應付款是如何形式的，如果可以的話用現金分筆歸還其他應付款
銀行存款必須與銀行餘額一致，不行的話得一筆一筆核對清楚，查明情況後做相應調整。
公司存貨賬面成本30萬,預計可變現淨值25萬
借 資產減值損失50000 貸 存貨跌價準備50000 1 存貨跌價準備的貸方表示資產價值的減少，借方表明資產減值現象已恢復 它屬於資產類科目。2 當存貨的可變現淨值低於其成本時，其差額為應計提的存貨跌價準備。存貨跌價準備貸方餘額反映的是存貨可變現淨值低於其成本的數額。2.1 當存貨的可變現淨值低於...
我是出納，現金與現金賬金額對不上，因公司電腦不能用，這現金差額怎麼處理
你好，沒有電腦你就沒法對賬了？假如所有現金報銷單據在你手上，你再對一下。也可以查一下憑證，你現在試試看把現金餘額 收到現金 報銷單據 入賬的 後的餘額是否是2000元，會不會有從復記賬的可能。彆著急，一筆一筆的查一下，如果平時你都是很仔細的，一般不會錯的，不要自己嚇自己。祝你順利。 反覆無常的魚 出...
公司支付現金應該填什麼單據，現金存入銀行填什麼單據？
報銷憑證，有兩個作用，一是做為成本依據，在申報繳納所得稅時做為扣除證明 二是公司管理需要，避免因管理不善產生 或浪費。你說你們是小企業，是核定徵收，不會查賬。要知道，財務的賬不僅僅是對稅務的，也是公司管理的必須要的。費用報銷一定要有單據，一定要有手續，否則公司虧空都不知道是什麼原因虧空的。 費用報銷...