1樓：匿名使用者
（一）債券**與利息率之間存在著一種反方向變動的關係，即：債券**=債券固定利息收益/市場利息率。顯然，市場利率上升，債券**下降；市場利率下降，債券**上升。
如某種面值為100元，固定利息率為5%的債券，在市場利息率為5%時，其**為100×5%÷5%=100（元）。當市場利息率上升為6%時，這張債券的**將變為100×5%÷6%=83.33（元）；而當市場利息率下降為4%時，這張債券的**將變為100×5%÷4%=125（元）。
（二）當債券的收益率不變時，債券的到期時間與債券**的波動幅度之間成正比關係。換言之，到期時間越長，債券的**波動幅度越大；反之，到期時間越短，債券的**波動幅度越小。這個定理適合於不同債券之間**波動的比較，而且可以解釋同一債券的期滿時間的長短與其**波動之間的關係。
（三）隨著債券到期日的臨近，債券**的波動幅度減小，並且是以遞減的速度減少；反之，到期時間越長，債券**的波動幅度增加，並且是以遞減的速度增加。這個定理同樣適合於不同債券之間的**波動的比較，以及同一債券**波動與其到期時間的關係。
（四）對於期限既定的債券，有收益率下降導致的債券**上升的幅度大於同等幅度的收益率上升導致的債券**下降的幅度。換言之，對於同等幅度的收益率變動，收益率下降給投資者帶來的收益大於收益率上升給投資者帶來的損失。
（五）對於給定的收益率變動幅度，債券的息票率與債券**的波動幅度之間成反比關係，換言之，息票率越高，債券**的波動幅度就越小。
簡述影響債券**的主要因素有哪些
2樓：匿名使用者
面值，到期時兌付，面值越高債券**越大
票面利率，利率越高債券**越大
年付息次數，1年付息次數越多債券**越大
期限，距離到期還有多長時間，票面利率高的債券期限越長債券**越大，票面利率低的相反
債券的違約風險，風險越小的債券**越大
影響債券**的主要因素有哪些
3樓：拓天速貸
1.市場利率。
2.債券市場的供求關係，直接影響債券**的波動變化。
3.社會經濟發展狀況對債券**有很大的影響。
為什麼比特幣各個交易平臺上面的交易價格不一樣呢？
這個問題通俗點來講就是因為交易平臺不統一造成的。受充值 提現速度的影響，有的平臺提現速度慢，玩家在該平臺就只有進得多，出得少，所以顯現在這個平臺上的交易 就會比別家的平臺高。而有的平臺充值速度慢，供需不平衡，買少賣多，因此 自然就低了下來。目前，在兩者之間較為平衡的交易平臺只有一家，就是位元寶，這家...
債券的價格為什麼會有漲落，債券的價格為什麼會波動
井洩不食 債券都有一個固定的票面利率這並不是必然的，但事實上債券一般都是以固定票面利率為主，但也有浮動利率債券，這類債券的浮動利率一般會有一個基準利率參照物，也有無票面利率的債券，俗稱貼現債，這類債券以國債為主 中國的債券市場長期以來都有剛性兌付的說法，很可能會成為不能兌付本金的債券違約第一單，故此...
債券價格變動的原因是什麼，債券收益率和價格變化的關係是什麼？
猥瑣de星星豬 一 市場對風險評價的變化 債券質量越低，越低 債券質量越高，越高。二 距到期日時間的長短 期限越長，債券的 波動風險越大。三 與市場利率相關的債券息票。當市場利率上升並超過債券票面利率時，債券的 就會下降，以使當前收益率與市場利率相匹配。當市場利率下降時，債券的 就會上升。債券收益率...