1樓：秋天
如要正好做初始化的，都可以在做初始化的時候把該調的都調好。那樣對以的工作會帶來方便。
我不知道你的金蝶用不用應收應付的，如果用的話，在預付的時候，在應付模組做付款單，稽核後做會計會錄：借：預付賬款貸：銀行存款/（庫存現金）
在出入庫那裡，應該是以後發票來的，發票根據入庫單生成發票，再稽核發票後，做會計憑證：借：原材料/（材料採購）貸：應付賬款（預付賬款），如果當月發票沒有來，系統會自動做暫估處理。
2樓：
尊敬的客戶，您好：
完整的問題描述應包括產品、版本、模組等資訊，您提供的資訊不全，我們無法做出進一步判斷，建議您通過「金蝶桌面服務系統」獲取服務支援。在「金蝶桌面服務系統」中您可以選擇多種方式解決您的問題，不僅可以通過「知識庫」、「文件中心」等實現自助服務，還可以通過「服務預約」與我們的服務工程師取得聯絡，或者在「需求反饋」中及時將您對金蝶產品的任何建議反饋給金蝶公司，歡迎您體驗！**地址：
3樓：花街嫵媚
你最好和賣軟體給你的聯絡一下。
金蝶中的原材料科目一定要設定數量金額輔助核算嗎?
4樓：匿名使用者
樓主，你好！原材料科目的核算有兩種方式：
第一：只使用了金蝶k3的【財務會計】子系統，而沒有使用【**鏈】子系統。這種情況下，原材料的業務賬不能通過**鏈子系統來記錄和查詢。
針對這種情況，我們可以把原材料維護到金蝶k3的物料資料中，具體路徑為：【系統設定】→【基礎資料】→【公共資料】→【物料】中，如下圖所示：
進入之後，新增一個物料，輸入相關資訊，儲存即可。
然後在原材料會計科目中下掛核算專案，核算專案型別選擇「物料」即可。見下圖所示：
第二：公司同時使用了金蝶k3的【財務會計】和【**鏈】子系統，在這種情況下，原材料會計科目不用設定【核算專案】，而只需要在物料中設定對應的存貨科目即可，如下圖所示：
啟用系統之後，就可以到**鏈系統中查詢到物料的收發存明細情況，路徑如下：
**鏈】→【倉存管理】→【報表分析】→【物料收發明細表】，如下圖所示：
這樣，就可以在【**鏈】系統中查詢到物料的收、發、存，及金額變動情況，也可以把**鏈系統中的業務資料生成財務憑證傳遞到總賬中對應的科目下（原材料），而不用手工記賬了，期末只需對賬即可。
從你的描述來看，公司應該是隻是用了【財務會計】子系統，推薦通過第一種方式來核算。
以上希望能幫助到你。
5樓：霜凝小雪
直接買個倉存模組就一切都解決了……
6樓：冠興有瑞棋
原材料、庫存商品一般都需要設定數量金額核算的，不僅僅是金額，還需要體現出數量，本期收入、發出的，當然也可以不設定！
成本核算在金蝶erp中怎麼實現
7樓：匿名使用者
簡單說一下成本核算流程：
1、所有原始單據錄入並稽核完畢後，從成本管理模組---產量錄入---投入產量錄入---引入---產品入庫單。然後點在產品盤點產量錄入，把每個車間的核對後儲存，如果沒有在製品結存，期末是0就可以了。
2、檢查倉存有沒有負數或者異常，有沒有有數量沒有金額，或者沒有數量有金額的情況，如有做成本調整單做調整。
3、開始初步核算，存貨管理---入庫核算---外購入庫核算---核算---分配---勾稽，如有委外加工入庫的單子，要核算沒有的話就不用了。
4、存貨管理---出庫核算---材料出庫核算。
5、成本管理---費用分配---部門間共耗費用分配。
6、成本管理---費用分配---材料費用分配。
7、成本管理---費用分配---其他費用分配。
8、成本管理---費用分配---輔助生產費用分配。
9、成本管理---費用分配---製造費用分配。
10、成本管理--成本計算---成本資料合法性檢查。
11、存貨管理---出庫核算---產成品出庫核算。
12、成本管理---成本計算---成本計算。
13、存貨管理---出庫核算---產成品出庫核算。
14、初步核算沒有問題後錄入工資，折舊，製造費用，電費等費用，然後按上述程式在進行核算。
15、為了核算的正確性，建議最好多核算幾遍，然後在做憑證。
16.做完憑證後看一下倉存跟總賬是不是平衡的，從存貨核算期末處理---期末關賬---期末對賬。
17.開啟生產成本的明細賬看看所有的生產車間的人工、電費、製造費用、折舊、有沒有轉走，如果期末有在製品的把 期末在產品的材料費跟成本計算彙總表裡期末在製材料費進行核對，確保無誤後才可點選結賬。
8樓：erp車長
你這問題問的好含糊，首先要看erp實施的深度，如果實施全面的模組，整個供銷存資料都在系統體現。買了多少物料，用了多少，固定資產損耗多少，折舊多少，生產產值多少，銷售出庫多少，退貨多少，人工多少都有資料體現。成本核算在金蝶k3頁有對應的報表。
9樓：霜凝小雪
金蝶erp要實現成本核算，具體要看公司業務型別。我這邊基於軟體模組給你說一下，你結合自己公司業務型別判斷吧。
首先涉及到成本核算最低要使用kis專業版。要使用生產成本核算至少要使用kis旗艦版。要是用標準成本或作業成本等至少要使用k3wise。
首先是倉庫模組、存貨核算模組，可以幫助你核算原材料成本。如果需要計算生產成本則需要使用生產管理中的生產資料模組、生產任務模組。加上實際成本可以實現生產成本的核算。
我公司用的是金蝶軟體，在計算成本時有些疑惑，求解答，謝謝
10樓：小火柴工作室
工人和製造費用不應該只分攤到產成品啊，這與使用什麼軟體貌似關係不大。
製造費用的分攤分錄。
借：生產成本。
貸：製造費用。
生產成本」中含產成品和半成品。完工的產成品結轉到庫存商品，也只是將分攤到這些完工產品中的製造費用代入庫存商品，而沒有完工的半成品的成本中也含一部分「製造費用」分攤的成本啊，這些還留在「生產成本」賬戶呢。
是不是分攤「製造費用」時沒有使用「生產成本」科目，而是直接結轉到「庫存商品」科目了？
生產領料時直接材料根據物料清單生成」與不能結轉到半成品沒有關係。
產成品和半成品的製造費用和人工分攤不用刻意計算，先分攤到「生產成本」中，結轉產成品時自然帶過去的僅是產成品的成本，含分攤到這些產成品成本中的製造費用。
11樓：網友
軟體只是個工具，具體還是得看你怎麼去做。
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