1樓：瑞恩的勳章
**市場產生之初的目的其實也不能完全說是為了規避風險。17世紀荷蘭的鬱金香泡沫本身就是一個使用**（更準確地說是遠期）投機導致產生市場泡沫，最終風險爆發，泡沫崩潰的例證。這個事情其實很好理解。
從**本身的收益-損失特點來看，**本來就是既可以用來對衝，又可以用來投機的。如果本身就掌握有標的資產的頭寸並管理好搭配的**頭寸，那麼**就可以發揮對衝的作用。如果本身手頭沒有標的資產頭寸而直接建立**頭寸，由於**協約的槓桿效應，會產生較大風險，但對於的確有能力承受風險的人，這也是一種常規的投機操作方法。
2樓：我是南大一枝花
所謂規避風險功能，必須持有現貨和**，而且是雙向持倉。但這實際上是對機構而言的，國內持倉金融**成本很高，每手的保證金非常高，一般**參與不了。這是管理層精心設計的，讓**無法對衝，提高進入門檻。
外國有小期指和迷你期指，一般**很少資金就能參與。國內的金融**波動極大，每手保證金又高，打個比方，股指**每天盤中經常上下直拉，就是資金對決和去掃小資金的止損單。
**市場是**合約交易的場所，即**交易所。**合約的種類很多，因此，不同的**交易所經營不同的**合約。世界上有許多**交易所，最著名的有芝加哥商品**交易所和紐約**交易所等。
**市場是怎樣實現規避風險功能的?**市場也有避險功能嗎？
3樓：桓秋芹岑午
套期保值的基本原理：
套期保值的概念：套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
套期保值的基本作法是，在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對衝機制，以使**風險降低到最低限度。
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4樓：泰蕾止綢
d。股指**做空，**跌，你手裡的**組合就會跌，股指**就賺錢了，這樣就彌補了你**損失的錢。
為什麼套期保值者本身不是**市場上套期保值風險的承擔者？
5樓：蛋白精滑
關鍵問題就是你的所謂風險，是否是指**交易中開倉後形成的虧損。風險其實是你做套期保值交易的目標是否完成，如果一旦完成了，還算是有風險嗎？
簡單的來說，不是任何時期任何品種都值得套期保值。你在**書中也說了，從1-12月都是主要合約的**品種並不是代表了所有**品種。這足以說明不是在任何時間都有套期保值的必要。
換而言之，對於某些品種來說，你要進行套期保值交易，必須有一定的根據，當你接到一筆遠期訂單，其訂單合同規定了交易金額，而合同中的商品是遠期的，其中涉及到一種大宗商品，例如白糖。你擔心遠期的白糖**導致你經營合同的利潤縮水或者擔心導致由於大宗商品的**導致你合同的虧損。這時你就會進行套期保值交易。
做多白糖。而同時期會不會有人做空白糖，比如白糖的中間商或者生廠商，這點是不一定的，會根據當時的基本面得出相應的判斷。因為同樣的基本面只會得出趨同的方向。
因此如果市場中不存在足夠多的投機和套利者，就沒辦法達到套期保值交易的順利實施。
結論就是，無論其在**市場的操作是否賺到錢，都不妨礙他套期保值的目的是否達成了，如果達成了就沒有風險，因為他本身做套期保值也是為了鎖定現貨利潤。
6樓：匿名使用者
這個這麼簡單的問題，你們整這麼複雜幹嘛！
所謂風險，指的是對未來的不確定性，虧損和盈利都不能代表風險。套期保值者一旦進行了套期保值，那麼其**或賣出**（成本）就已經確定，不再有不確定性了，也就不再有風險了；如果像你說的，大家都是套保的，那就相當於一起簽訂買賣合同，大家都沒風險了。
記住，有虧損並不代表就有風險。
7樓：匿名使用者
套期保值主要是保現貨的，不求賺錢只求現貨穩定，**現貨平衡。套期保值者把現貨風險轉移到了投機者身上。
8樓：
他們講究的不是賺錢與虧錢，他們要求的結果是實現公司的穩健經營，資金鍊的穩定性。
9樓：匿名使用者
首先你要明白一個問題 如果大家都看一個商品漲的話 沒有了投機的 和套利者 誰跟你這個套保者成交這個問題。明白了你上面的問題就迎刃而解了
如何規避**市場的風險？
10樓：青島遠華投資管理
**是高風險高收益的投資方式，採取的是合約保證金交易制度，所以就決定了它有槓桿作用，也就是把風險和收益都放大數倍。但風險也是可控的，只要嚴格進行止損，風險還是可以控制在可以接受的範圍內。
1、注重資金管理，不能滿倉操作，由於**合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶得資金餘額。
2、做好止損，當選錯趨勢，或者是損失到一定範圍時立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。**市場是零和博弈，交易者一定要時刻謹慎，控制風險，方能在殘酷的金融市場上生存下來。
11樓：新
不同的**品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好**：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！
不需要看太多複雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用分時線區間突破，再結合一分鐘**裡的布林帶進行**操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設定在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要設好：
他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！ 做久了才知道，**大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！**裡爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利
**的風險性和利弊？
12樓：匿名使用者
投資方式比較 比較專案 ** 外匯(實盤)
參與市場 國內**市場 國際外匯市場
市場規模 每日成交量1500億人民幣 每日成交量15000億美元
監管方 中國證監會 nfa,行業國際慣例,各國央行
流動性 較差，有漲跌停板 最好，無漲跌停板
開戶手續 股東**卡+**公司帳號 外匯帳號,身份證及本人銀行卡號
投資金額 無高限和低限 無高限和低限
交易時間 週一至週五上午9：30—11：30
下午1：00—3：00 每週一至週五24小時交易
交易風險 風險不可控制 風險可以控制
結算週期 t+1 t+0
結算貨幣 人民幣 港幣、美元 (除人民幣外的所有外幣)
交易品種 多達1000家以上 六種主要貨幣+十幾種交叉匯率
交易方式 自助終端、**、網際網路 網際網路、**、自助終端、櫃檯
交易費用 1—3‰手續費 萬分之幾手續費
年度獲利 潛力不確定因素很多 20%左右
風 險 st、pt、退市 國家消亡 總體來看，外匯市場更加規範和成熟，交易方式更加靈活和方便，獲利空間較大而風險則可控制在一定的限度內。對於專業的投資者，以及持有外匯的機構和個人來講，是一種穩健而成熟的投資方式。
13樓：qq號
**：在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握一套專業技術的交易理念和交易思想，想要在**市場上生存並盈利不是一件簡單的事。
其實，說簡單也簡單，就看你是否掌握了**的分析和操作技巧：不同的**品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好**：
要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鐘**裡的布林帶進行**操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統裡設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！
我們是個團隊，指導操作同時也代客**，利潤分成！ 做久了才知道，**大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！**裡爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利！
14樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種都只加1分（只+0.01）
15樓：匿名使用者
**就是我們用來投機的,用最小的資金以最快的速度得到加倍的利潤!**可以作空和作多..如果不會最好跟著開戶公司比較有水準的人輕輕的試試.
不要亂試必竟是真槍實膽還是帶五到十倍的槓桿!作好了可以乖風得月.作不好路死他鄉呵
16樓：匿名使用者
本人最近在玩**，剛入門，**利潤和風險成正比，可以雙向交易的可以做空，做多 例子，比如你買多了而你買的那個品種漲了 此時你就盈利了，做空則相反， 國內的**有一些農產品和金屬類。各個品種盈利也不同，主要看噸位 有10 5噸 如菜油 5噸的話 一個點盈利5元 如白糖 10噸則一個點盈利 10元。影響**的因素太多了，很難把握趨勢的。
剛開始玩最好別貪，慢慢學的懂了些，趨勢把握的準了些再大手筆交易。
求**市場規避風險的案例？
17樓：匿名使用者
其實，對於企業大部分投資**都是為了規避風險，套期保值．也就是說在**市場上與現貨市場上進行數量相等方向相反的交易．因為**市場與現貨市場的**波動是相同的，所以通過這一原理起到規避風險，套期保值的作用．
18樓：匿名使用者
事物的發展都是萬變的,你要先通了這個行業再說其他的
19樓：長城視野
不知道 你是什麼企業，生產商 **商 還是加工商 不同型別的企業不同的時間 採取的方案是不一樣的，這個要結合企業的實際情況
具體例項：
a銅加工廠2023年11月25日簽訂了一份1000噸銅絲**合同，2023年3月底交貨，**為58000元/噸。經成本核算及生產計劃安排，加工週期約為一個月，電銅1000噸務必在12月上旬準備好，加工費約為2000元/噸，這樣電銅的**就要求不得高於56000元/噸。由於擔心電銅****，就可以利用**市場進行買進套期保值，以當日54000元/噸的**，買進銅**0506合約1000噸（**交貨期一般在當月下旬）。
一種情況，到3月時，銅價漲到了60000元/噸，a銅加工廠就可以將1000噸**銅全部賣出平倉，同時在當地現貨市場以60000元/噸買進1000噸。這樣，雖然該銅加工廠在買銅原料時，每噸多花4000元，可在**上每噸賺了6000元，這樣就保證了原料採購**仍然穩定在58000元/噸。雖然銅價**了，但沒有影響銅廠利潤，銅廠通過套期保值有效地鎖定了利潤。
（同時將加工費2000元/噸轉移到了**上，由於在我國**盈利不用交稅，減小了生產的進銷差，還達到了合理避稅的目的）。
另外，還有一種情況就是：到3月時，銅價**了，銅價**到50000元/噸，該廠雖在**上虧損4000元/噸，可在現貨市場卻能以低於當時**4000元/噸買進現貨，同樣能得到彌補，起到了鎖定成本、鎖定利潤的目的。
如何規避期貨交易風險，如何規避期貨市場的風險？
我們應該充分地認識到，投資與 投資一樣，也是一種高利潤而且高風險的商品投資，所以，如果我們要想在 投資市場上成功，首先就要懂得如何降低風險。下面，就降低風險這個問題，為大家提供幾個金點子，以幫助大家在 投資市場上獲得成功。第一，提高保證金成數。保證金成數就是指保證金額佔整個投資總金額的百分比。提高保...
現貨期權與期貨期權，遠期市場與期貨市場定義與區別
初級 1.4 期權與 的區別 羊羊 1 期權與 在投資者權利和義務方面不同。期權是單向合約，期權的多頭在支付權利金後即取得履行或不履行合約的權利而不必承擔義務。合同是雙向合同，交易雙方都要承擔 合約到期交割的義務，如果不願實際交割必須在有效期內沖銷 2 期權與 的保證金制度不同。期權交易中由於期權買...
期貨市場中的多空雙方具體怎麼操作
多頭不死 不止 空頭不死 不止 看看撮合交易的規則，你就知道 的形成了 的本質是什麼 多空雙方的單子從 來？多空是互相轉換的嗎 請做下詳細的本質回答 交易者 1 futures 不是貨，是以農產品 金屬 能源化工 股指 利率 匯率等為標版的的標準化權合約。2 市場最早萌芽於歐洲，最初的 交易是從遠期...